| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
AH Fonds commercial | 4 100 000.00 | 800 000.00 | 3 300 000.00 | 4 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 234.00 | 23 357.00 | 877.00 | 24 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 645.00 | 754 963.00 | 23 683.00 | 778 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 787 862.00 | | 2 787 862.00 | 2 787 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 719 699.00 | 1 601 363.00 | 6 118 336.00 | 7 719 699.00 |
BT Marchandises | 400 878.00 | | 400 878.00 | 400 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 543.00 | 1 080.00 | 123 462.00 | 124 543.00 |
BZ Autres créances | 123 984.00 | | 123 984.00 | 123 984.00 |
CF Disponibilités | 59 979.00 | | 59 979.00 | 59 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 740.00 | 1 080.00 | 712 660.00 | 713 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 433 439.00 | 1 602 443.00 | 6 830 996.00 | 8 433 439.00 |
CU Autres participations | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 572.00 | 88 572.00 | | 88 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 909 468.00 | 909 468.00 | | 909 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
DG Autres réserves | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
DH Report à nouveau | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 270.00 | 10 637.00 | | -14 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 917.00 | 1 038 187.00 | | 1 023 917.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 646 017.00 | 2 509 035.00 | | 2 646 017.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 525 289.00 | 1 451 265.00 | | 1 525 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162 927.00 | 1 179 132.00 | | 1 162 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 644.00 | 5 999.00 | | 74 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 123.00 | 717 934.00 | | 277 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 959.00 | 70 614.00 | | 95 959.00 |
EA Autres dettes | 25 121.00 | 14 160.00 | | 25 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 807 079.00 | 5 948 139.00 | | 5 807 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 830 996.00 | 6 986 326.00 | | 6 830 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 895.00 | 4 992 489.00 | | 567 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 980 153.00 | | 2 980 153.00 | 2 980 153.00 |
FG Production vendue services | 35 415.00 | | 35 415.00 | 35 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 015 568.00 | | 3 015 568.00 | 3 015 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 021 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 018 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 847 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 142.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 081.00 | 21 871.00 | | 6 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 081.00 | 21 871.00 | | 6 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 521.00 | 18 500.00 | | 19 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 521.00 | 18 500.00 | | 19 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 440.00 | 3 371.00 | | -13 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 033 327.00 | 2 633 822.00 | | 3 033 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 047 597.00 | 2 623 185.00 | | 3 047 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 270.00 | 10 637.00 | | -14 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 578 637.00 | | 142 317.00 | 7 578 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 793 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 254.00 | 7 719 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 254.00 | 4 114 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 114 473.00 | | 1 254.00 | 4 114 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 563.00 | | 4 887.00 | 806 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 657 601.00 | | 136 175.00 | 2 657 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 259.00 | 11 103.00 | | 790 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 219.00 | 1 254.00 | | 13 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 040.00 | 9 849.00 | | 777 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 801 080.00 | | | 801 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801 080.00 | | | 801 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 646 017.00 | | | 2 646 017.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 525 289.00 | | | 1 525 289.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 499.00 | 73 499.00 | | 73 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 123.00 | 277 123.00 | | 277 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 723.00 | 41 723.00 | | 41 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
UX Autres créances clients | 123 420.00 | | | 123 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VB T. V. A. | 53 933.00 | | | 53 933.00 |
VC Groupe et associés | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 161 393.00 | 93 515.00 | 386 449.00 | 1 161 393.00 |
VI Groupe et associés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 178 641.00 | | | 1 178 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 272.00 | | | 33 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 645.00 | 252 883.00 | 4 762.00 | 257 645.00 |
VW T.V.A. | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 807 079.00 | 567 895.00 | 386 449.00 | 5 807 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 480.00 | | | 87 480.00 |
ST Autres comptes | 119 172.00 | | | 119 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 357.00 | | | 111 357.00 |
YT Sous‐traitance | 822.00 | | | 822.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 203.00 | | | 235 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 204.00 | | | 265 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 747.00 | | | 333 747.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |