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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
AH Fonds commercial | 4 100 000.00 | 800 000.00 | 3 300 000.00 | 4 100 000.00 |
AP Constructions | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 978.00 | 25 150.00 | 2 827.00 | 27 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 140.00 | 786 574.00 | 18 566.00 | 805 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 962 078.00 | 1 634 769.00 | 3 327 309.00 | 4 962 078.00 |
BT Marchandises | 336 073.00 | | 336 073.00 | 336 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 212.00 | | 81 212.00 | 81 212.00 |
BZ Autres créances | 47 062.00 | | 47 062.00 | 47 062.00 |
CF Disponibilités | 204 056.00 | | 204 056.00 | 204 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 236.00 | | 671 236.00 | 671 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 633 315.00 | 1 634 769.00 | 3 998 545.00 | 5 633 315.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 572.00 | 88 572.00 | | 88 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 526 253.00 | 526 253.00 | | 526 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
DG Autres réserves | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
DH Report à nouveau | 187 724.00 | 2 255.00 | | 187 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 087.00 | 185 468.00 | | 16 087.00 |
DL TOTAL (I) | 833 876.00 | 817 789.00 | | 833 876.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 199 358.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 351 216.00 | 351 273.00 | | 351 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 295 329.00 | 1 424 601.00 | | 2 295 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 152.00 | 112 986.00 | | 111 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 557.00 | 299 451.00 | | 310 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 413.00 | 101 924.00 | | 96 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 164 669.00 | 3 489 595.00 | | 3 164 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 998 545.00 | 4 307 384.00 | | 3 998 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 659.00 | 611 871.00 | | 719 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 057 226.00 | |
FD Production vendue biens | | | 30 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 088 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 116 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 931 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 901 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | 14 535.00 | | 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 081 939.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223.00 | 2 096 473.00 | | 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 943.00 | 7 310.00 | | 4 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 081 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 943.00 | 2 089 249.00 | | 4 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 720.00 | 7 225.00 | | -4 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 856.00 | 65 244.00 | | 2 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 116 879.00 | 5 263 385.00 | | 3 116 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 100 792.00 | 5 077 916.00 | | 3 100 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 088.00 | 185 469.00 | | 16 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 954 681.00 | | 7 398.00 | 4 954 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 962 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 114 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 841 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 114 473.00 | | | 4 114 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 292.00 | | 7 398.00 | 834 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 320.00 | 7 449.00 | | 827 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 847.00 | 7 449.00 | | 812 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 351 217.00 | 6 961.00 | 344 256.00 | 351 217.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 558.00 | 310 558.00 | | 310 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 422.00 | 55 422.00 | | 55 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
UX Autres créances clients | 81 212.00 | 81 212.00 | | 81 212.00 |
VB T. V. A. | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 279 094.00 | 178 340.00 | 992 308.00 | 2 279 094.00 |
VI Groupe et associés | 81 569.00 | 81 569.00 | | 81 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 358 742.00 | | | 2 358 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 503 073.00 | | | 2 503 073.00 |
VP Divers | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 869.00 | 131 107.00 | 4 762.00 | 135 869.00 |
VW T.V.A. | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 164 669.00 | 719 659.00 | 1 336 564.00 | 3 164 669.00 |