| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
AH Fonds commercial | 4 100 000.00 | 800 000.00 | 3 300 000.00 | 4 100 000.00 |
AP Constructions | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 234.00 | 23 733.00 | 500.00 | 24 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 569.00 | 763 964.00 | 22 605.00 | 786 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 929 929.00 | | 2 929 929.00 | 2 929 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 869 692.00 | 1 610 741.00 | 6 258 951.00 | 7 869 692.00 |
BT Marchandises | 359 909.00 | | 359 909.00 | 359 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 613.00 | 1 080.00 | 84 533.00 | 85 613.00 |
BZ Autres créances | 97 272.00 | | 97 272.00 | 97 272.00 |
CF Disponibilités | 181 886.00 | | 181 886.00 | 181 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 401.00 | 1 080.00 | 726 321.00 | 727 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 597 093.00 | 1 611 822.00 | 6 985 271.00 | 8 597 093.00 |
CU Autres participations | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 572.00 | 88 572.00 | | 88 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 909 468.00 | 909 468.00 | | 909 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
DG Autres réserves | 6 382.00 | 20 652.00 | | 6 382.00 |
DH Report à nouveau | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 642.00 | -14 270.00 | | 81 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 559.00 | 1 023 917.00 | | 1 105 559.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 380 438.00 | 2 646 017.00 | | 4 380 438.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 525 289.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 878.00 | 1 162 927.00 | | 1 067 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 679.00 | 74 644.00 | | 51 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 577.00 | 277 123.00 | | 302 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 140.00 | 95 959.00 | | 77 140.00 |
EA Autres dettes | | 25 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 879 712.00 | 5 807 079.00 | | 5 879 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 985 271.00 | 6 830 996.00 | | 6 985 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 134.00 | 567 895.00 | | 526 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 534.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 047 991.00 | | 3 047 991.00 | 3 047 991.00 |
FG Production vendue services | 33 439.00 | | 33 439.00 | 33 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 081 430.00 | | 3 081 430.00 | 3 081 430.00 |
FQ Autres produits | | | 30 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 111 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 978 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 862 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 253.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 281 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 983.00 | 8 539.00 | | 19 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 601.00 | 6 081.00 | | 24 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 601.00 | 6 081.00 | | 24 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 683.00 | 19 521.00 | | 83 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 683.00 | 19 521.00 | | 83 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 082.00 | -13 440.00 | | -59 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 948.00 | | | -2 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 417 680.00 | 3 033 327.00 | | 3 417 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 336 038.00 | 3 047 597.00 | | 3 336 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 642.00 | -14 270.00 | | 81 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 719 699.00 | | 154 570.00 | 7 719 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 668.00 | 2 935 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 577.00 | 7 869 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 114 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 909.00 | 819 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 114 473.00 | | | 4 114 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 450.00 | | 9 833.00 | 811 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 793 776.00 | | 144 738.00 | 2 793 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 363.00 | 9 379.00 | | 801 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 890.00 | 9 379.00 | | 786 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 801 080.00 | | | 801 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801 080.00 | | | 801 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 380 438.00 | | | 4 380 438.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 308.00 | 51 308.00 | | 51 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 577.00 | 302 577.00 | | 302 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 031.00 | 39 031.00 | | 39 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
UX Autres créances clients | 84 491.00 | 84 491.00 | | 84 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VB T. V. A. | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
VC Groupe et associés | 48 442.00 | 48 442.00 | | 48 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 067 878.00 | 94 737.00 | 391 503.00 | 1 067 878.00 |
VI Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 515.00 | | | 93 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 368.00 | 185 606.00 | 4 762.00 | 190 368.00 |
VW T.V.A. | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 879 712.00 | 526 134.00 | 391 503.00 | 5 879 712.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 987.00 | | | 89 987.00 |
ST Autres comptes | 94 473.00 | | | 94 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 167.00 | | | 117 167.00 |
YT Sous‐traitance | 804.00 | | | 804.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 098.00 | | | 235 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 766.00 | | | 186 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 051.00 | | | 317 051.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |