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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
AH Fonds commercial | 377 276.00 | | 377 276.00 | 377 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 779.00 | 26 028.00 | 5 750.00 | 31 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 909.00 | 35 781.00 | 575 128.00 | 610 909.00 |
BZ Autres créances | 82 401.00 | | 82 401.00 | 82 401.00 |
CF Disponibilités | 142 568.00 | | 142 568.00 | 142 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 205.00 | | 229 205.00 | 229 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 114.00 | 35 781.00 | 804 333.00 | 840 114.00 |
CU Autres participations | 190 500.00 | | 190 500.00 | 190 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 794.00 | 79 388.00 | | 124 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 379.00 | 71 406.00 | | 80 379.00 |
DL TOTAL (I) | 513 479.00 | 459 101.00 | | 513 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 119.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 409.00 | 207 693.00 | | 171 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 783.00 | 7 807.00 | | 5 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 508.00 | 70 724.00 | | 113 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 854.00 | 286 344.00 | | 290 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 333.00 | 745 445.00 | | 804 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 854.00 | 126 344.00 | | 180 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 119.00 | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 785.00 | | 494 785.00 | 494 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 785.00 | | 494 785.00 | 494 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | 70.00 | | 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231.00 | 70.00 | | 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -941.00 | 70.00 | | -941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 846.00 | 17 857.00 | | 15 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 499.00 | 329 711.00 | | 513 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 121.00 | 258 305.00 | | 433 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 379.00 | 71 406.00 | | 80 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 109.00 | | 3 800.00 | 607 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 909.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 503.00 | | | 377 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 978.00 | | 3 800.00 | 27 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 102.00 | | | 192 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 166.00 | 1 615.00 | | 34 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 413.00 | 1 615.00 | | 24 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 898.00 | 36 898.00 | | 36 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 075.00 | 60 075.00 | | 60 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | | | 851.00 |
VC Groupe et associés | 50 339.00 | | | 50 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 171 409.00 | 61 409.00 | 110 000.00 | 171 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 239.00 | 86 637.00 | 1 602.00 | 88 239.00 |
VW T.V.A. | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 854.00 | 180 854.00 | 110 000.00 | 290 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 906.00 | 14 542.00 | | 22 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 332.00 | 10 618.00 | | 9 332.00 |
ST Autres comptes | 68 656.00 | 46 479.00 | | 68 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 169.00 | 5 217.00 | | 11 169.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 870.00 | 701.00 | | 10 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 381.00 | 1 378.00 | | 1 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 287.00 | 15 920.00 | | 24 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 207.00 | 10 861.00 | | 27 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 198.00 | 868.00 | | 6 198.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 027.00 | 63 015.00 | | 100 027.00 |