| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
AH Fonds commercial | 377 276.00 | | 377 276.00 | 377 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 169.00 | 29 005.00 | 4 165.00 | 33 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 300.00 | 38 757.00 | 573 543.00 | 612 300.00 |
BZ Autres créances | 71 565.00 | | 71 565.00 | 71 565.00 |
CF Disponibilités | 186 588.00 | | 186 588.00 | 186 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 998.00 | | 263 998.00 | 263 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 297.00 | 38 757.00 | 837 540.00 | 876 297.00 |
CU Autres participations | 190 500.00 | | 190 500.00 | 190 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 172.00 | 124 794.00 | | 179 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 592.00 | 80 379.00 | | 108 592.00 |
DL TOTAL (I) | 596 072.00 | 513 479.00 | | 596 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 153.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 867.00 | 171 409.00 | | 119 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 214.00 | 5 783.00 | | 12 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 254.00 | 113 508.00 | | 109 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 469.00 | 290 854.00 | | 241 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 540.00 | 804 333.00 | | 837 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 469.00 | 180 854.00 | | 181 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 153.00 | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 761.00 | | 544 761.00 | 544 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 761.00 | | 544 761.00 | 544 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 292.00 | 3 470.00 | | 8 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 481.00 | 231.00 | | 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481.00 | 231.00 | | 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 200.00 | 1 172.00 | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 200.00 | 1 172.00 | | 4 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 719.00 | -941.00 | | -3 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 287.00 | 15 846.00 | | 25 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 622.00 | 513 499.00 | | 573 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 030.00 | 433 121.00 | | 465 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 592.00 | 80 379.00 | | 108 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 909.00 | | 1 391.00 | 610 909.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 503.00 | | | 377 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 779.00 | | 1 391.00 | 31 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 102.00 | | | 192 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 781.00 | 2 977.00 | | 35 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 028.00 | 2 977.00 | | 26 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 979.00 | 43 979.00 | | 43 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 303.00 | 43 303.00 | | 43 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VC Groupe et associés | 43 673.00 | 43 673.00 | | 43 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 119 867.00 | 59 867.00 | 60 000.00 | 119 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 011.00 | 77 409.00 | 1 602.00 | 79 011.00 |
VW T.V.A. | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 469.00 | 181 469.00 | 60 000.00 | 241 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 160.00 | 22 906.00 | | 28 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 336.00 | 9 332.00 | | 10 336.00 |
ST Autres comptes | 68 622.00 | 68 656.00 | | 68 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 878.00 | 11 169.00 | | 11 878.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 766.00 | 10 870.00 | | 15 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 451.00 | 1 381.00 | | 1 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 611.00 | 24 287.00 | | 29 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 231.00 | 27 207.00 | | 20 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 819.00 | 6 198.00 | | 7 819.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 603.00 | 100 027.00 | | 106 603.00 |