| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 527.00 | 942.00 | 585.00 | 1 527.00 |
AH Fonds commercial | 2 449 156.00 | | 2 449 156.00 | 2 449 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 231.00 | 106 815.00 | 65 415.00 | 172 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 709 238.00 | 119 080.00 | 2 590 158.00 | 2 709 238.00 |
BZ Autres créances | 168 325.00 | | 168 325.00 | 168 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 626 416.00 | | 1 626 416.00 | 1 626 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 606.00 | | 17 606.00 | 17 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 348.00 | | 2 312 348.00 | 2 312 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 021 586.00 | 119 080.00 | 4 902 506.00 | 5 021 586.00 |
CU Autres participations | 73 400.00 | | 73 400.00 | 73 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 964.00 | 337 964.00 | | 337 964.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 176 622.00 | 1 176 622.00 | | 1 176 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 104 985.00 | 42 012.00 | | 2 104 985.00 |
DH Report à nouveau | | -10 568.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 545.00 | 2 472 583.00 | | 209 545.00 |
DL TOTAL (I) | 3 832 526.00 | 4 022 023.00 | | 3 832 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 540.00 | 1 068 962.00 | | 866 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 190.00 | 54 203.00 | | 11 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 928.00 | 58 943.00 | | 31 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 327.00 | 213 206.00 | | 158 327.00 |
EA Autres dettes | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 980.00 | 1 395 313.00 | | 1 069 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 902 506.00 | 5 417 336.00 | | 4 902 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 116.00 | 529 464.00 | | 400 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567.00 | 8 920.00 | | 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 591 274.00 | | 1 591 274.00 | 1 591 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 274.00 | | 1 591 274.00 | 1 591 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 781.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 877.00 | 23 151.00 | | 25 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 661.00 | 33.00 | | 3 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 727 677.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 661.00 | 2 727 711.00 | | 3 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 924.00 | 11 672.00 | | 18 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 353 070.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 924.00 | 364 742.00 | | 18 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 263.00 | 2 362 968.00 | | -15 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 945.00 | 113 360.00 | | 66 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 518.00 | 4 256 841.00 | | 1 626 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 973.00 | 1 784 258.00 | | 1 416 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 545.00 | 2 472 583.00 | | 209 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 687 988.00 | | 21 250.00 | 2 687 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 709 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 449 383.00 | | 1 300.00 | 2 449 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 576.00 | | 655.00 | 171 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 707.00 | | 19 295.00 | 55 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 299.00 | 35 781.00 | | 83 299.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | 715.00 | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 749.00 | 35 066.00 | | 71 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 913.00 | 49 913.00 | | 49 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 360.00 | 69 360.00 | | 69 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 850.00 | 195 986.00 | 642 397.00 | 865 850.00 |
VI Groupe et associés | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 095.00 | | | 194 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 015.00 | 47 015.00 | | 47 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 210.00 | 121 210.00 | | 121 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 534.00 | 185 932.00 | 1 602.00 | 187 534.00 |
VW T.V.A. | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 980.00 | 400 116.00 | 642 397.00 | 1 069 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 415.00 | 117 329.00 | | 113 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 805.00 | 162 242.00 | | 64 805.00 |
ST Autres comptes | 188 233.00 | 129 494.00 | | 188 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 791.00 | 67 526.00 | | 99 791.00 |
YT Sous‐traitance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 430.00 | 21 884.00 | | 24 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 650.00 | 1 808.00 | | 2 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 065.00 | 119 137.00 | | 116 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 528.00 | 22 713.00 | | 23 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 014.00 | 18 395.00 | | 9 014.00 |
ZE Dividendes | 399 042.00 | | | 399 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 259.00 | 405 146.00 | | 401 259.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |