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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
AH Fonds commercial | 377 276.00 | | 377 276.00 | 377 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 036.00 | 36 254.00 | 9 781.00 | 46 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 035.00 | 49 366.00 | 594 669.00 | 644 035.00 |
BZ Autres créances | 122 692.00 | | 122 692.00 | 122 692.00 |
CF Disponibilités | 162 713.00 | | 162 713.00 | 162 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 359.00 | | 294 359.00 | 294 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 395.00 | 49 366.00 | 889 029.00 | 938 395.00 |
CU Autres participations | 206 010.00 | | 206 010.00 | 206 010.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 318 004.00 | 261 764.00 | | 318 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 938.00 | 116 240.00 | | 110 938.00 |
DL TOTAL (I) | 737 250.00 | 686 312.00 | | 737 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 219.00 | 1 705.00 | | 12 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 613.00 | 5 605.00 | | 10 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 895.00 | 120 646.00 | | 128 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 779.00 | 127 956.00 | | 151 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 029.00 | 814 267.00 | | 889 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 779.00 | 127 956.00 | | 151 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 411.00 | | 823 411.00 | 823 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 411.00 | | 823 411.00 | 823 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 448.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 693.00 | 9 416.00 | | 8 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | 211.00 | | 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396.00 | 211.00 | | 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 2 034.00 | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 2 034.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122.00 | -1 823.00 | | 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 866.00 | 30 928.00 | | 28 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 607.00 | 686 349.00 | | 852 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 668.00 | 570 109.00 | | 741 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 938.00 | 116 240.00 | | 110 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 811.00 | | 5 224.00 | 638 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 503.00 | | | 377 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 811.00 | | 5 224.00 | 40 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 612.00 | | | 207 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 918.00 | 6 448.00 | | 42 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 337.00 | 2 547.00 | | 10 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 353.00 | 3 901.00 | | 32 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 599.00 | 53 599.00 | | 53 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 389.00 | 50 389.00 | | 50 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
VB T. V. A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VC Groupe et associés | 93 727.00 | 93 727.00 | | 93 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 248.00 | 131 646.00 | 1 602.00 | 133 248.00 |
VW T.V.A. | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 779.00 | 151 779.00 | | 151 779.00 |