| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
AH Fonds commercial | 377 276.00 | | 377 276.00 | 377 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 811.00 | 32 353.00 | 8 458.00 | 40 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 811.00 | 42 918.00 | 595 893.00 | 638 811.00 |
BZ Autres créances | 158 616.00 | | 158 616.00 | 158 616.00 |
CF Disponibilités | 53 203.00 | | 53 203.00 | 53 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 374.00 | | 218 374.00 | 218 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 185.00 | 42 918.00 | 814 267.00 | 857 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
CU Autres participations | 206 010.00 | | 206 010.00 | 206 010.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 968.00 | 6 421.00 | 2 547.00 | 8 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 261 764.00 | 179 172.00 | | 261 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 240.00 | 108 592.00 | | 116 240.00 |
DL TOTAL (I) | 686 312.00 | 596 072.00 | | 686 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 134.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 705.00 | 119 867.00 | | 1 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 605.00 | 12 214.00 | | 5 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 646.00 | 109 254.00 | | 120 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 956.00 | 241 469.00 | | 127 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 267.00 | 837 540.00 | | 814 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 956.00 | 181 469.00 | | 127 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 134.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 626.00 | | 656 626.00 | 656 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 626.00 | | 656 626.00 | 656 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 416.00 | 8 292.00 | | 9 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | 481.00 | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | 481.00 | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 034.00 | 4 200.00 | | 2 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 034.00 | 4 200.00 | | 2 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 823.00 | -3 719.00 | | -1 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 928.00 | 25 287.00 | | 30 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 349.00 | 573 622.00 | | 686 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 109.00 | 465 030.00 | | 570 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 240.00 | 108 592.00 | | 116 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 300.00 | | 26 511.00 | 612 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 525.00 | | 3 359.00 | 9 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 811.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 503.00 | | | 377 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 169.00 | | 7 642.00 | 33 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 102.00 | | 15 510.00 | 192 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 757.00 | 4 160.00 | | 38 757.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 525.00 | 812.00 | | 9 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 005.00 | 3 349.00 | | 29 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 819.00 | 33 819.00 | | 33 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 898.00 | 59 898.00 | | 59 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VC Groupe et associés | 125 838.00 | 107 838.00 | 18 000.00 | 125 838.00 |
VI Groupe et associés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 773.00 | 147 171.00 | 19 602.00 | 166 773.00 |
VW T.V.A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 956.00 | 127 956.00 | | 127 956.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 828.00 | 28 160.00 | | 42 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 052.00 | 10 336.00 | | 11 052.00 |
ST Autres comptes | 82 655.00 | 68 622.00 | | 82 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 117.00 | 11 878.00 | | 30 117.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 975.00 | 15 766.00 | | 5 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 512.00 | 1 451.00 | | 1 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 340.00 | 29 611.00 | | 44 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 126.00 | 20 231.00 | | 14 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 222.00 | 7 819.00 | | 3 222.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 799.00 | 106 603.00 | | 135 799.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |