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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
AH Fonds commercial | 2 449 156.00 | | 2 449 156.00 | 2 449 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 576.00 | 71 749.00 | 99 827.00 | 171 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 687 988.00 | 83 299.00 | 2 604 689.00 | 2 687 988.00 |
BZ Autres créances | 144 371.00 | | 144 371.00 | 144 371.00 |
CF Disponibilités | 2 653 065.00 | | 2 653 065.00 | 2 653 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 812 647.00 | | 2 812 647.00 | 2 812 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 500 634.00 | 83 299.00 | 5 417 336.00 | 5 500 634.00 |
CU Autres participations | 54 105.00 | | 54 105.00 | 54 105.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 964.00 | 304 898.00 | | 337 964.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 176 622.00 | | | 1 176 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 012.00 | 318 004.00 | | 42 012.00 |
DH Report à nouveau | -10 568.00 | | | -10 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 472 583.00 | 110 938.00 | | 2 472 583.00 |
DL TOTAL (I) | 4 022 023.00 | 737 250.00 | | 4 022 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 962.00 | 51.00 | | 1 068 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 203.00 | 12 219.00 | | 54 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 943.00 | 10 613.00 | | 58 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 206.00 | 128 895.00 | | 213 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 313.00 | 151 779.00 | | 1 395 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 417 336.00 | 889 029.00 | | 5 417 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 464.00 | 151 779.00 | | 529 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 920.00 | 51.00 | | 8 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 450 940.00 | | 1 450 940.00 | 1 450 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 940.00 | | 1 450 940.00 | 1 450 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 151.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 706.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 151.00 | 8 693.00 | | 23 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 396.00 | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 727 677.00 | | | 2 727 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 727 711.00 | 396.00 | | 2 727 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 672.00 | 274.00 | | 11 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353 070.00 | | | 353 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 742.00 | 274.00 | | 364 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 362 968.00 | 122.00 | | 2 362 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 360.00 | 28 866.00 | | 113 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 256 841.00 | 852 607.00 | | 4 256 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 258.00 | 741 668.00 | | 1 784 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 472 583.00 | 110 938.00 | | 2 472 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 035.00 | | 3 276 569.00 | 644 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 885.00 | | 2 354.00 | 12 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 875 630.00 | 190 485.00 | 55 707.00 | 875 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 875 630.00 | 356 987.00 | 2 687 988.00 | 875 630.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 917.00 | 11 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 162 585.00 | 2 449 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 503.00 | | 2 234 465.00 | 377 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 036.00 | | 125 540.00 | 46 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 612.00 | | 914 210.00 | 207 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 509.00 | 27 706.00 | 3 917.00 | 59 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 755.00 | 1 484.00 | 3 917.00 | 13 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 528.00 | 26 221.00 | | 45 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 943.00 | 58 943.00 | | 58 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 260.00 | 47 260.00 | | 47 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 423.00 | 65 423.00 | | 65 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 783.00 | 73 783.00 | | 73 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 059 945.00 | 194 096.00 | 653 168.00 | 1 059 945.00 |
VI Groupe et associés | 54 203.00 | 54 203.00 | | 54 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 269.00 | | | 158 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 344.00 | 122 344.00 | | 122 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 183.00 | 159 581.00 | 1 602.00 | 161 183.00 |
VW T.V.A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 313.00 | 529 464.00 | 653 168.00 | 1 395 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 329.00 | 48 265.00 | | 117 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 242.00 | 17 103.00 | | 162 242.00 |
ST Autres comptes | 129 494.00 | 79 673.00 | | 129 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 526.00 | 38 421.00 | | 67 526.00 |
YT Sous‐traitance | 24 000.00 | 22 782.00 | | 24 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 884.00 | 16 811.00 | | 21 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 808.00 | 1 708.00 | | 1 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 137.00 | 49 973.00 | | 119 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 713.00 | 31 569.00 | | 22 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 395.00 | 3 700.00 | | 18 395.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 146.00 | 174 790.00 | | 405 146.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |