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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 853.00 | 3 964.00 | 3 889.00 | 7 853.00 |
AH Fonds commercial | 164 645.00 | | 164 645.00 | 164 645.00 |
AP Constructions | 1 301 682.00 | 1 208 266.00 | 93 416.00 | 1 301 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 538.00 | 250 620.00 | 55 918.00 | 306 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 159.00 | 258 015.00 | 259 144.00 | 517 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 298 728.00 | 1 720 864.00 | 577 863.00 | 2 298 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 975.00 | 46 088.00 | 90 888.00 | 136 975.00 |
BZ Autres créances | 97 828.00 | 40 638.00 | 57 190.00 | 97 828.00 |
CF Disponibilités | 1 455 285.00 | | 1 455 285.00 | 1 455 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 563.00 | 86 726.00 | 1 613 838.00 | 1 700 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 999 291.00 | 1 807 590.00 | 2 191 701.00 | 3 999 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 255.00 | | | 358 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 891.00 | | | 254 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
DL TOTAL (I) | 662 073.00 | | | 662 073.00 |
DP Provisions pour risques | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 102.00 | | | 109 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 332.00 | | | 177 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 741.00 | | | 203 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 503.00 | | | 202 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
EA Autres dettes | 56 535.00 | | | 56 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 747 196.00 | | | 747 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 326.00 | | | 1 513 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 701.00 | | | 2 191 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 220.00 | | | 1 323 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 311 826.00 | | 2 311 826.00 | 2 311 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 311 826.00 | | 2 311 826.00 | 2 311 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 363 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 046.00 | |
GE Autres charges | | | 69 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 249.00 | | | 26 249.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 847.00 | | | 69 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 668.00 | | | 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 369.00 | | | -19 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 204.00 | | | 49 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 368 897.00 | | | 2 368 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 006.00 | | | 2 114 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 891.00 | | | 254 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 242 378.00 | | 56 349.00 | 2 242 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 298 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 125 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 833.00 | | 4 664.00 | 167 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 073 743.00 | | 51 634.00 | 2 073 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802.00 | | 50.00 | 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625 537.00 | 95 326.00 | 1 720 864.00 | 1 625 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 805.00 | 1 158.00 | 3 964.00 | 2 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 622 731.00 | 94 168.00 | 1 716 900.00 | 1 622 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 256.00 | 11 045.00 | | 5 256.00 |
6T Sur comptes clients | 26 623.00 | 21 291.00 | 1 828.00 | 26 623.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 320.00 | 20 318.00 | | 20 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 943.00 | 41 609.00 | 1 828.00 | 46 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 200.00 | 52 655.00 | 1 828.00 | 52 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 337.00 | 1 828.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 518.00 | | 126 518.00 | 126 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 740.00 | 203 740.00 | | 203 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 474.00 | 96 474.00 | | 96 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 287.00 | 102 287.00 | | 102 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 934.00 | 71 934.00 | | 71 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 747 196.00 | 747 196.00 | | 747 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 852.00 | | | 852.00 |
UX Autres créances clients | 73 748.00 | | | 73 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | | | 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 226.00 | | | 63 226.00 |
VB T. V. A. | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 519.00 | 44 931.00 | 63 587.00 | 108 519.00 |
VI Groupe et associés | 50 814.00 | 50 814.00 | | 50 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 888.00 | | | 43 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 816.00 | | | 63 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 971.00 | 241 119.00 | 852.00 | 241 971.00 |
VW T.V.A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 325.00 | 1 323 218.00 | 190 106.00 | 1 513 325.00 |