| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 346.00 | 9 978.00 | 1 367.00 | 11 346.00 |
AH Fonds commercial | 164 644.00 | | 164 644.00 | 164 644.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 287.00 | 345 141.00 | 54 146.00 | 399 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 553.00 | 499 537.00 | 200 016.00 | 699 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 135.00 | 854 658.00 | 465 477.00 | 1 320 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 955.00 | | 105 955.00 | 105 955.00 |
BZ Autres créances | 3 249 792.00 | | 3 249 792.00 | 3 249 792.00 |
CF Disponibilités | 1 419 423.00 | | 1 419 423.00 | 1 419 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 785 330.00 | | 4 785 330.00 | 4 785 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 105 465.00 | 854 658.00 | 5 250 807.00 | 6 105 465.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 318.00 | | 35 318.00 | 35 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 255.00 | 358 255.00 | | 358 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 825.00 | 35 825.00 | | 35 825.00 |
DH Report à nouveau | -2 034 647.00 | | | -2 034 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 588 944.00 | 292 561.00 | | 2 588 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 885.00 | 2 439.00 | | 885.00 |
DK Provisions réglementées | 192.00 | | | 192.00 |
DL TOTAL (I) | 949 455.00 | 689 082.00 | | 949 455.00 |
DP Provisions pour risques | | 232 675.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 21 325.00 | 112 905.00 | | 21 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 325.00 | 345 581.00 | | 21 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | 17 772.00 | | 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 254 711.00 | 1 105 172.00 | | 2 254 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 131.00 | 225 910.00 | | 163 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 830 241.00 | 250 238.00 | | 1 830 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 764.00 | | |
EA Autres dettes | 31 485.00 | 34 278.00 | | 31 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 280 026.00 | 1 635 136.00 | | 4 280 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 250 807.00 | 2 669 800.00 | | 5 250 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 280 026.00 | 1 527 280.00 | | 4 280 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 324.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 932 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 932 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 063 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 996 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 131.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 188.00 | 55 003.00 | | 2 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 189 865.00 | 1 554.00 | | 3 189 865.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 324 204.00 | | | 324 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 516 259.00 | 56 557.00 | | 3 516 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 401.00 | 33 549.00 | | 10 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192.00 | 26 380.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 594.00 | 59 929.00 | | 10 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 505 664.00 | -3 371.00 | | 3 505 664.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 568 337.00 | 10 512.00 | | 568 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 017 674.00 | 108 658.00 | | 1 017 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 512 386.00 | 2 747 296.00 | | 6 512 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 923 442.00 | 2 454 734.00 | | 3 923 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 588 944.00 | 292 561.00 | | 2 588 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 544 152.00 | | 87 050.00 | 2 544 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 36 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 311 067.00 | 1 320 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 310 367.00 | 1 107 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 991.00 | | | 175 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 367 209.00 | | 50 999.00 | 2 367 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952.00 | | 36 051.00 | 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 062 894.00 | 102 131.00 | 1 310 367.00 | 2 062 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 814.00 | 1 164.00 | | 8 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 054 080.00 | 100 966.00 | 1 310 367.00 | 2 054 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 192.00 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 581.00 | | 324 255.00 | 345 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 581.00 | 192.00 | 324 255.00 | 345 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 192.00 | 324 204.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 433.00 | 103 433.00 | | 103 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 131.00 | 163 131.00 | | 163 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 702 177.00 | 702 177.00 | | 702 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 647.00 | 91 647.00 | | 91 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 017 674.00 | 1 017 674.00 | | 1 017 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 485.00 | 31 485.00 | | 31 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
UX Autres créances clients | 105 955.00 | 105 955.00 | | 105 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
VC Groupe et associés | 3 188 311.00 | 3 188 311.00 | | 3 188 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VI Groupe et associés | 2 151 278.00 | 2 151 278.00 | | 2 151 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 546.00 | 40 546.00 | | 40 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 362 544.00 | 3 361 559.00 | 985.00 | 3 362 544.00 |
VW T.V.A. | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 280 026.00 | 4 280 026.00 | | 4 280 026.00 |