| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 353.00 | 7 295.00 | 3 057.00 | 10 353.00 |
AH Fonds commercial | 164 645.00 | | 164 645.00 | 164 645.00 |
AP Constructions | 1 310 368.00 | 1 264 846.00 | 45 522.00 | 1 310 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 910.00 | 291 942.00 | 91 968.00 | 383 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 186.00 | 370 474.00 | 265 711.00 | 636 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 413.00 | 1 934 558.00 | 571 855.00 | 2 506 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 868.00 | 7 347.00 | 65 521.00 | 72 868.00 |
BZ Autres créances | 53 935.00 | | 53 935.00 | 53 935.00 |
CF Disponibilités | 1 326 398.00 | | 1 326 398.00 | 1 326 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 320.00 | 7 347.00 | 1 457 973.00 | 1 465 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 971 733.00 | 1 941 904.00 | 2 029 829.00 | 3 971 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 255.00 | | | 358 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 332.00 | | | 462 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
DL TOTAL (I) | 860 406.00 | | | 860 406.00 |
DP Provisions pour risques | 232 676.00 | | | 232 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 216.00 | | | 82 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 892.00 | | | 314 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 791.00 | | | 341 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 775.00 | | | 130 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 612.00 | | | 282 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
EA Autres dettes | 42 316.00 | | | 42 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 530.00 | | | 854 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 829.00 | | | 2 029 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 448.00 | | | 733 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 795 606.00 | | 1 795 606.00 | 1 795 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 606.00 | | 1 795 606.00 | 1 795 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 078 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 874 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 346.00 | |
GE Autres charges | | | 99 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700 278.00 | | | 700 278.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 853.00 | | | 73 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 207.00 | | | 35 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 874.00 | | | 33 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 149.00 | | | 65 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 023.00 | | | 99 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 816.00 | | | -63 816.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 689.00 | | | 98 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 164.00 | | | 218 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 909 459.00 | | | 2 909 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 127.00 | | | 2 447 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 332.00 | | | 462 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 875.00 | | 127 537.00 | 2 378 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 506 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 330 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 497.00 | | 2 500.00 | 172 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 205 426.00 | | 125 037.00 | 2 205 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 817 601.00 | 116 956.00 | | 1 817 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 667.00 | 1 627.00 | | 5 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 811 933.00 | 115 328.00 | | 1 811 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 593 052.00 | 70 495.00 | 348 655.00 | 593 052.00 |
6T Sur comptes clients | 53 843.00 | 4 197.00 | 50 693.00 | 53 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 843.00 | 4 197.00 | 50 693.00 | 53 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646 895.00 | 74 692.00 | 399 349.00 | 646 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 543.00 | 378 203.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 149.00 | 21 146.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 082.00 | | 121 082.00 | 121 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 775.00 | 130 775.00 | | 130 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 455.00 | 195 455.00 | | 195 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 466.00 | 83 466.00 | | 83 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 061.00 | 27 061.00 | | 27 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 315.00 | 42 315.00 | | 42 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
UX Autres créances clients | 47 175.00 | 47 175.00 | | 47 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
VB T. V. A. | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
VI Groupe et associés | 220 708.00 | 220 708.00 | | 220 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 297.00 | 37 297.00 | | 37 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 505.00 | 133 553.00 | 952.00 | 134 505.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 530.00 | 733 448.00 | 121 082.00 | 854 530.00 |