| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 346.00 | 8 814.00 | 2 531.00 | 11 346.00 |
AH Fonds commercial | 164 644.00 | | 164 644.00 | 164 644.00 |
AP Constructions | 1 310 367.00 | 1 299 010.00 | 11 356.00 | 1 310 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 374.00 | 319 132.00 | 73 241.00 | 392 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 467.00 | 435 937.00 | 219 530.00 | 655 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 544 152.00 | 2 062 894.00 | 481 258.00 | 2 544 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 564.00 | | 90 564.00 | 90 564.00 |
BZ Autres créances | 42 256.00 | | 42 256.00 | 42 256.00 |
CF Disponibilités | 2 043 058.00 | | 2 043 058.00 | 2 043 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 541.00 | | 2 188 541.00 | 2 188 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 732 694.00 | 2 062 894.00 | 2 669 800.00 | 4 732 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 255.00 | 358 255.00 | | 358 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 825.00 | 35 825.00 | | 35 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 561.00 | 462 331.00 | | 292 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 439.00 | 3 993.00 | | 2 439.00 |
DL TOTAL (I) | 689 082.00 | 860 406.00 | | 689 082.00 |
DP Provisions pour risques | 232 675.00 | 232 675.00 | | 232 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 905.00 | 82 216.00 | | 112 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 581.00 | 314 892.00 | | 345 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 772.00 | 23 615.00 | | 17 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105 172.00 | 341 790.00 | | 1 105 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 910.00 | 130 775.00 | | 225 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 238.00 | 282 612.00 | | 250 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 764.00 | 27 061.00 | | 1 764.00 |
EA Autres dettes | 34 278.00 | 42 315.00 | | 34 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 635 136.00 | 854 530.00 | | 1 635 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 800.00 | 2 029 828.00 | | 2 669 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 280.00 | 733 448.00 | | 1 527 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 324.00 | 5 260.00 | | 17 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 886 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 886 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 690 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 429.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 003.00 | 12 506.00 | | 55 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 146.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 557.00 | 35 207.00 | | 56 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 549.00 | 33 873.00 | | 33 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 380.00 | 65 149.00 | | 26 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 929.00 | 99 022.00 | | 59 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 371.00 | -63 815.00 | | -3 371.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 512.00 | 98 688.00 | | 10 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 658.00 | 218 164.00 | | 108 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 296.00 | 2 909 459.00 | | 2 747 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 734.00 | 2 447 127.00 | | 2 454 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 561.00 | 462 331.00 | | 292 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 506 413.00 | | 37 739.00 | 2 506 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 544 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 367 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 997.00 | | 993.00 | 174 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 330 463.00 | | 36 746.00 | 2 330 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 934 557.00 | 121 429.00 | -6 907.00 | 1 934 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 295.00 | 1 518.00 | | 7 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 927 262.00 | 119 910.00 | -6 907.00 | 1 927 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 892.00 | 30 689.00 | | 314 892.00 |
6T Sur comptes clients | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 239.00 | 30 689.00 | 7 346.00 | 322 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 309.00 | 7 346.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 380.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 856.00 | | 107 856.00 | 107 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 910.00 | 225 910.00 | | 225 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 626.00 | 159 626.00 | | 159 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 255.00 | 76 255.00 | | 76 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 278.00 | 34 278.00 | | 34 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
UX Autres créances clients | 90 564.00 | 90 564.00 | | 90 564.00 |
VB T. V. A. | 22 892.00 | 22 892.00 | | 22 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
VI Groupe et associés | 997 316.00 | 997 316.00 | | 997 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 679.00 | 138 727.00 | 952.00 | 139 679.00 |
VW T.V.A. | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 136.00 | 1 527 280.00 | 107 856.00 | 1 635 136.00 |