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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 853.00 | 5 667.00 | 2 185.00 | 7 853.00 |
AH Fonds commercial | 164 645.00 | | 164 645.00 | 164 645.00 |
AP Constructions | 1 301 682.00 | 1 234 784.00 | 66 897.00 | 1 301 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 501.00 | 267 230.00 | 54 271.00 | 321 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 244.00 | 309 920.00 | 272 324.00 | 582 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 378 876.00 | 1 817 601.00 | 561 274.00 | 2 378 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 366.00 | 53 843.00 | 78 523.00 | 132 366.00 |
BZ Autres créances | 66 959.00 | | 66 959.00 | 66 959.00 |
CF Disponibilités | 1 484 130.00 | | 1 484 130.00 | 1 484 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 035.00 | 53 843.00 | 1 642 192.00 | 1 696 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 074 910.00 | 1 871 444.00 | 2 203 466.00 | 4 074 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 255.00 | | | 358 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 356.00 | | | 377 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
DL TOTAL (I) | 776 985.00 | | | 776 985.00 |
DP Provisions pour risques | 581 331.00 | | | 581 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 593 052.00 | | | 593 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 082.00 | | | 64 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 290.00 | | | 248 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 545.00 | | | 114 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 975.00 | | | 321 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
EA Autres dettes | 71 315.00 | | | 71 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 429.00 | | | 833 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 466.00 | | | 2 203 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 375.00 | | | 693 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 735 093.00 | | 1 735 093.00 | 1 735 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 093.00 | | 1 735 093.00 | 1 735 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 466 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 585 213.00 | |
GE Autres charges | | | 74 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 633 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 681 945.00 | | | 681 945.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 781.00 | | | 69 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 753 947.00 | | | 753 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 638.00 | | | 40 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 802 139.00 | | | 802 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 787 172.00 | | | 787 172.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 433.00 | | | 114 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 960.00 | | | 123 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 268 562.00 | | | 3 268 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 891 206.00 | | | 2 891 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 356.00 | | | 377 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 298 727.00 | | 80 148.00 | 2 298 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 378 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 205 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 497.00 | | | 172 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 125 378.00 | | 80 048.00 | 2 125 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852.00 | | 100.00 | 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 720 864.00 | 96 737.00 | 1 817 601.00 | 1 720 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 964.00 | 1 703.00 | 5 667.00 | 3 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 716 900.00 | 95 033.00 | 1 811 933.00 | 1 716 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 301.00 | 585 213.00 | 8 463.00 | 16 301.00 |
6T Sur comptes clients | 46 087.00 | 32 843.00 | 25 087.00 | 46 087.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 638.00 | | 40 638.00 | 40 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 725.00 | 32 843.00 | 65 725.00 | 86 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 027.00 | 618 056.00 | 74 188.00 | 103 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 618 056.00 | 33 550.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 468.00 | | 122 468.00 | 122 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 544.00 | 114 544.00 | | 114 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 275.00 | 213 275.00 | | 213 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 219.00 | 107 219.00 | | 107 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 314.00 | 71 314.00 | | 71 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
UX Autres créances clients | 63 571.00 | 63 571.00 | | 63 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 793.00 | 68 793.00 | | 68 793.00 |
VB T. V. A. | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 587.00 | 46 002.00 | 17 585.00 | 63 587.00 |
VI Groupe et associés | 125 821.00 | 125 821.00 | | 125 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 931.00 | | | 44 931.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 886.00 | 24 886.00 | | 24 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 024.00 | 205 072.00 | 952.00 | 206 024.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 429.00 | 693 375.00 | 140 054.00 | 833 429.00 |