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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AP Constructions | 2 420.00 | 1 896.00 | 524.00 | 2 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 805.00 | 256 044.00 | 88 761.00 | 344 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 838.00 | 134 189.00 | 113 649.00 | 247 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 233.00 | 392 129.00 | 502 104.00 | 894 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 725.00 | | 21 725.00 | 21 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BT Marchandises | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 658.00 | 911.00 | 38 747.00 | 39 658.00 |
BZ Autres créances | 55 154.00 | | 55 154.00 | 55 154.00 |
CF Disponibilités | 134 237.00 | | 134 237.00 | 134 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 660.00 | 911.00 | 265 750.00 | 266 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 893.00 | 393 039.00 | 767 854.00 | 1 160 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 814.00 | | | 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 410 333.00 | 360 415.00 | | 410 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 952.00 | 49 918.00 | | 47 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 418.00 | | |
DL TOTAL (I) | 466 670.00 | 419 135.00 | | 466 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 598.00 | 88 468.00 | | 96 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044.00 | 1 192.00 | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 716.00 | 91 381.00 | | 83 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 325.00 | 120 203.00 | | 112 325.00 |
EA Autres dettes | 7 501.00 | 6 157.00 | | 7 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 184.00 | 307 402.00 | | 301 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 854.00 | 726 537.00 | | 767 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 657.00 | 296 360.00 | | 225 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | 442.00 | | 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 108.00 | | 120 485.00 | 864 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 701.00 | 1 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 361.00 | 894 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 158.00 | 298 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 503.00 | 595 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 158.00 | | | 298 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 292.00 | | 120 274.00 | 563 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 659.00 | | 211.00 | 2 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 644.00 | 33 575.00 | 44 090.00 | 402 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 487.00 | 33 575.00 | 43 933.00 | 402 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 911.00 | | | 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 911.00 | | | 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 911.00 | | | 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 716.00 | 83 716.00 | | 83 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 886.00 | 52 886.00 | | 52 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 544.00 | 57 544.00 | | 57 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UX Autres créances clients | 38 697.00 | | | 38 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 961.00 | | | 961.00 |
VB T. V. A. | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 188.00 | 20 661.00 | 61 971.00 | 96 188.00 |
VI Groupe et associés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 708.00 | | | 37 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 598.00 | | | 29 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 379.00 | | | 37 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 835.00 | 103 835.00 | | 103 835.00 |
VW T.V.A. | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 184.00 | 225 657.00 | 61 971.00 | 301 184.00 |