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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AP Constructions | 2 420.00 | 2 380.00 | 40.00 | 2 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 325.00 | 304 173.00 | 138 152.00 | 442 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 400.00 | 165 374.00 | 93 026.00 | 258 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 815.00 | 471 927.00 | 531 888.00 | 1 003 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 697.00 | | 19 697.00 | 19 697.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
BT Marchandises | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 237.00 | 911.00 | 16 327.00 | 17 237.00 |
BZ Autres créances | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
CF Disponibilités | 385 011.00 | | 385 011.00 | 385 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 524.00 | 911.00 | 465 613.00 | 466 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 339.00 | 472 838.00 | 997 501.00 | 1 470 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 547 748.00 | 458 285.00 | | 547 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 990.00 | 89 463.00 | | 96 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 236.00 | | | 24 236.00 |
DL TOTAL (I) | 677 358.00 | 556 132.00 | | 677 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 424.00 | 76 044.00 | | 57 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 735.00 | 1 119.00 | | 11 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 078.00 | 76 999.00 | | 71 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 898.00 | 131 497.00 | | 174 898.00 |
EA Autres dettes | 5 008.00 | 6 991.00 | | 5 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 143.00 | 292 649.00 | | 320 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 501.00 | 848 781.00 | | 997 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 497.00 | 235 708.00 | | 277 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | 432.00 | | 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 272.00 | | 94 293.00 | 910 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 2 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 1 003 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 103.00 | | 92 043.00 | 611 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169.00 | | 2 250.00 | 1 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 958.00 | 41 970.00 | | 429 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 958.00 | 41 970.00 | | 429 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 911.00 | | | 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 911.00 | | | 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 911.00 | | | 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 078.00 | 71 078.00 | | 71 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 478.00 | 94 478.00 | | 94 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 759.00 | 59 759.00 | | 59 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UX Autres créances clients | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VB T. V. A. | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 006.00 | 14 360.00 | 42 646.00 | 57 006.00 |
VI Groupe et associés | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 057.00 | 47 057.00 | | 47 057.00 |
VW T.V.A. | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 143.00 | 277 497.00 | 42 646.00 | 320 143.00 |