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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AP Constructions | 216 647.00 | 7 230.00 | 209 417.00 | 216 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 156.00 | 339 517.00 | 259 640.00 | 599 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 081.00 | 179 125.00 | 80 956.00 | 260 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 005.00 | 525 871.00 | 849 134.00 | 1 375 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 205.00 | | 32 205.00 | 32 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 699.00 | | 20 699.00 | 20 699.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 140.00 | 911.00 | 22 230.00 | 23 140.00 |
BZ Autres créances | 80 106.00 | | 80 106.00 | 80 106.00 |
CF Disponibilités | 311 304.00 | | 311 304.00 | 311 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 057.00 | 911.00 | 483 146.00 | 484 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 062.00 | 526 782.00 | 1 332 280.00 | 1 859 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 814.00 | | | 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 644 737.00 | 547 748.00 | | 644 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 320.00 | 96 990.00 | | -27 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 342.00 | 24 236.00 | | 45 342.00 |
DL TOTAL (I) | 671 144.00 | 677 358.00 | | 671 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 267.00 | 57 424.00 | | 319 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 564.00 | 11 735.00 | | 38 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 327.00 | 71 078.00 | | 113 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 274.00 | 174 898.00 | | 184 274.00 |
EA Autres dettes | 5 704.00 | 5 008.00 | | 5 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 136.00 | 320 143.00 | | 661 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 280.00 | 997 501.00 | | 1 332 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 901.00 | 277 497.00 | | 398 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | 419.00 | | 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 815.00 | | 739 093.00 | 1 003 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 564.00 | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 903.00 | 1 375 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366 339.00 | 1 075 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 146.00 | | 739 078.00 | 703 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 669.00 | | 15.00 | 2 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 927.00 | 53 944.00 | | 471 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 927.00 | 53 944.00 | | 471 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 911.00 | | | 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 911.00 | | | 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 911.00 | | | 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 068.00 | 26 068.00 | | 26 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 327.00 | 113 327.00 | | 113 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 275.00 | 118 275.00 | | 118 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 494.00 | 60 494.00 | | 60 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UX Autres créances clients | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VB T. V. A. | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 840.00 | 56 605.00 | 199 745.00 | 318 840.00 |
VI Groupe et associés | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 423.00 | | | 38 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 963.00 | 30 963.00 | | 30 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 394.00 | 30 394.00 | | 30 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 665.00 | 120 665.00 | | 120 665.00 |
VW T.V.A. | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 136.00 | 398 901.00 | 199 745.00 | 661 136.00 |