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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AP Constructions | 2 420.00 | 2 138.00 | 282.00 | 2 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 755.00 | 277 929.00 | 78 827.00 | 356 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 927.00 | 149 891.00 | 102 036.00 | 251 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 272.00 | 429 958.00 | 480 315.00 | 910 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 676.00 | | 18 676.00 | 18 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
BT Marchandises | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 557.00 | 911.00 | 31 646.00 | 32 557.00 |
BZ Autres créances | 50 154.00 | | 50 154.00 | 50 154.00 |
CF Disponibilités | 247 312.00 | | 247 312.00 | 247 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 377.00 | 911.00 | 368 467.00 | 369 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 650.00 | 430 868.00 | 848 781.00 | 1 279 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 458 285.00 | 410 333.00 | | 458 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 463.00 | 47 952.00 | | 89 463.00 |
DL TOTAL (I) | 556 132.00 | 466 670.00 | | 556 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 044.00 | 96 598.00 | | 76 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119.00 | 1 044.00 | | 1 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 999.00 | 83 716.00 | | 76 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 497.00 | 112 325.00 | | 131 497.00 |
EA Autres dettes | 6 991.00 | 7 501.00 | | 6 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 649.00 | 301 184.00 | | 292 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 781.00 | 767 854.00 | | 848 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 708.00 | 225 657.00 | | 235 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | 410.00 | | 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 233.00 | | 23 144.00 | 894 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 104.00 | 910 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 512.00 | 298 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 592.00 | 611 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 000.00 | | 1 512.00 | 298 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 063.00 | | 21 632.00 | 595 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 129.00 | 37 829.00 | | 392 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 129.00 | 37 829.00 | | 392 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 911.00 | | | 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 911.00 | | | 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 911.00 | | | 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 999.00 | 76 999.00 | | 76 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 447.00 | 60 447.00 | | 60 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 725.00 | 60 725.00 | | 60 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
UX Autres créances clients | 31 596.00 | 31 596.00 | | 31 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VB T. V. A. | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 612.00 | 18 670.00 | 56 942.00 | 75 612.00 |
VI Groupe et associés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 110.00 | 97 295.00 | 814.00 | 98 110.00 |
VW T.V.A. | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 649.00 | 235 708.00 | 56 942.00 | 292 649.00 |