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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 800.00 | | 390 800.00 | 390 800.00 |
AP Constructions | 344 036.00 | 27 835.00 | 316 202.00 | 344 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 219.00 | 416 698.00 | 394 522.00 | 811 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 834.00 | 201 815.00 | 121 019.00 | 322 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 330.00 | 646 347.00 | 1 225 983.00 | 1 872 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 308.00 | | 40 308.00 | 40 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 436.00 | 911.00 | 31 525.00 | 32 436.00 |
BZ Autres créances | 94 506.00 | | 94 506.00 | 94 506.00 |
CF Disponibilités | 380 799.00 | | 380 799.00 | 380 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 059.00 | | 27 059.00 | 27 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 012.00 | 911.00 | 591 101.00 | 592 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 342.00 | 647 258.00 | 1 817 085.00 | 2 464 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 809 807.00 | 644 737.00 | | 809 807.00 |
DH Report à nouveau | | -27 320.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 135.00 | 192 389.00 | | 34 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 615.00 | 40 979.00 | | 36 615.00 |
DL TOTAL (I) | 888 941.00 | 859 170.00 | | 888 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 663.00 | 263 304.00 | | 616 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 652.00 | 46 573.00 | | 46 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 698.00 | 100 906.00 | | 99 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 712.00 | 185 202.00 | | 157 712.00 |
EA Autres dettes | 7 418.00 | 6 365.00 | | 7 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 143.00 | 602 349.00 | | 928 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 085.00 | 1 461 519.00 | | 1 817 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 115.00 | 396 927.00 | | 425 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 734.00 | 790.00 | | 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 811.00 | | 558 387.00 | 1 400 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 868.00 | 1 872 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 868.00 | 1 478 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 000.00 | | 92 800.00 | 298 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 690.00 | | 463 267.00 | 1 101 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | 2 320.00 | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 322.00 | 53 841.00 | 816.00 | 593 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 322.00 | 53 841.00 | 816.00 | 593 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 911.00 | | | 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 911.00 | | | 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 911.00 | | | 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 698.00 | 99 698.00 | | 99 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 179.00 | 112 179.00 | | 112 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 811.00 | 43 811.00 | | 43 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
UP Prêts | | | 9.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
UX Autres créances clients | 31 475.00 | 31 475.00 | | 31 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VB T. V. A. | 49 466.00 | 49 466.00 | | 49 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 929.00 | 112 901.00 | 394 725.00 | 615 929.00 |
VI Groupe et associés | 30 162.00 | 30 162.00 | | 30 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 912.00 | | | 46 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 059.00 | 27 059.00 | | 27 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 136.00 | 157 136.00 | | 157 136.00 |
VW T.V.A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 143.00 | 425 115.00 | 394 725.00 | 928 143.00 |