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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AP Constructions | 216 647.00 | 18 362.00 | 198 285.00 | 216 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 191.00 | 382 720.00 | 240 471.00 | 623 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 852.00 | 192 240.00 | 69 612.00 | 261 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 811.00 | 593 322.00 | 807 489.00 | 1 400 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 988.00 | | 33 988.00 | 33 988.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 058.00 | | 33 058.00 | 33 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 854.00 | 911.00 | 39 943.00 | 40 854.00 |
BZ Autres créances | 53 707.00 | | 53 707.00 | 53 707.00 |
CF Disponibilités | 475 302.00 | | 475 302.00 | 475 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 941.00 | 911.00 | 654 031.00 | 654 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 752.00 | 594 233.00 | 1 461 519.00 | 2 055 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 644 737.00 | 644 737.00 | | 644 737.00 |
DH Report à nouveau | -27 320.00 | | | -27 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 389.00 | -27 320.00 | | 192 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 979.00 | 45 342.00 | | 40 979.00 |
DL TOTAL (I) | 859 170.00 | 671 144.00 | | 859 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 304.00 | 319 267.00 | | 263 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 573.00 | 38 564.00 | | 46 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 906.00 | 113 327.00 | | 100 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 202.00 | 184 274.00 | | 185 202.00 |
EA Autres dettes | 6 365.00 | 5 704.00 | | 6 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 349.00 | 661 136.00 | | 602 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 519.00 | 1 332 280.00 | | 1 461 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 927.00 | 398 901.00 | | 396 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 790.00 | 427.00 | | 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 005.00 | | 25 806.00 | 1 375 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 101 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 885.00 | | 25 806.00 | 1 075 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 871.00 | 67 451.00 | | 525 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 871.00 | 67 451.00 | | 525 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 911.00 | | | 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 911.00 | | | 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 911.00 | | | 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 906.00 | 100 906.00 | | 100 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 574.00 | 82 574.00 | | 82 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 818.00 | 70 818.00 | | 70 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UX Autres créances clients | 39 893.00 | 39 893.00 | | 39 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VB T. V. A. | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 514.00 | 57 092.00 | 187 014.00 | 262 514.00 |
VI Groupe et associés | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 284.00 | | | 56 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 115.00 | 42 115.00 | | 42 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 206.00 | 113 206.00 | | 113 206.00 |
VW T.V.A. | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 349.00 | 396 927.00 | 187 014.00 | 602 349.00 |