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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 845.00 | 2 710.00 | 1 135.00 | 3 845.00 |
AH Fonds commercial | 939 426.00 | | 939 426.00 | 939 426.00 |
AP Constructions | 50 127.00 | 15 289.00 | 34 838.00 | 50 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 815.00 | 52 280.00 | 79 535.00 | 131 815.00 |
BF Prêts | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 528.00 | 72 158.00 | 1 065 369.00 | 1 137 528.00 |
BT Marchandises | 188 628.00 | 7 815.00 | 180 813.00 | 188 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 124.00 | | 65 124.00 | 65 124.00 |
BZ Autres créances | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
CF Disponibilités | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 515.00 | 7 815.00 | 271 700.00 | 279 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 043.00 | 79 974.00 | 1 337 069.00 | 1 417 043.00 |
CU Autres participations | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 85 038.00 | | |
DH Report à nouveau | | -59 927.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63.00 | 56 033.00 | | 63.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 627.00 | 166 042.00 | | 140 627.00 |
DK Provisions réglementées | 1 135.00 | 1 526.00 | | 1 135.00 |
DL TOTAL (I) | 961 826.00 | 1 068 712.00 | | 961 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 504.00 | 144 666.00 | | 109 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 235.00 | 3 856.00 | | 68 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 908.00 | 103 256.00 | | 93 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 596.00 | 101 347.00 | | 103 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 243.00 | 353 124.00 | | 375 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 069.00 | 1 421 837.00 | | 1 337 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 815.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 815.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 235.00 | 68 235.00 | | 68 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 908.00 | 93 908.00 | | 93 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 504.00 | 26 572.00 | 82 933.00 | 109 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 596.00 | 103 596.00 | | 103 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 225.00 | 83 092.00 | 10 133.00 | 93 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 243.00 | 292 310.00 | 82 933.00 | 375 243.00 |