| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
AH Fonds commercial | 939 426.00 | | 939 426.00 | 939 426.00 |
AP Constructions | 50 128.00 | 30 328.00 | 19 801.00 | 50 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 160.00 | 945.00 | 2 215.00 | 3 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 154.00 | 89 030.00 | 44 124.00 | 133 154.00 |
BF Prêts | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 369.00 | 124 148.00 | 1 016 221.00 | 1 140 369.00 |
BT Marchandises | 183 717.00 | 3 337.00 | 180 380.00 | 183 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 499.00 | | 50 499.00 | 50 499.00 |
BZ Autres créances | 35 897.00 | | 35 897.00 | 35 897.00 |
CF Disponibilités | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 803.00 | 3 337.00 | 278 466.00 | 281 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 172.00 | 127 485.00 | 1 294 687.00 | 1 422 172.00 |
CU Autres participations | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 551.00 | 5 924.00 | | 10 551.00 |
DG Autres réserves | 36 462.00 | 30 554.00 | | 36 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 821.00 | 92 535.00 | | 53 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 384.00 | 89 798.00 | | 64 384.00 |
DK Provisions réglementées | | 353.00 | | |
DL TOTAL (I) | 985 218.00 | 1 039 165.00 | | 985 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 005.00 | 79 350.00 | | 60 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 701.00 | 29 500.00 | | 36 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 401.00 | 185 202.00 | | 178 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 361.00 | 44 488.00 | | 34 361.00 |
EA Autres dettes | | 76.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 469.00 | 338 616.00 | | 309 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 687.00 | 1 377 781.00 | | 1 294 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 076.00 | 19 171.00 | 1 099.00 | 106 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 492.00 | 353.00 | | 3 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 584.00 | 18 818.00 | 1 099.00 | 102 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 353.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 4 434.00 | 3 337.00 | 4 434.00 | 4 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 434.00 | 3 337.00 | 4 434.00 | 4 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 434.00 | 3 337.00 | 4 787.00 | 4 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 701.00 | 36 701.00 | | 36 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 401.00 | 178 401.00 | | 178 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 362.00 | 34 362.00 | | 34 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 005.00 | 60 005.00 | | 60 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 959.00 | 92 959.00 | | 92 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 312.00 | 92 959.00 | 10 354.00 | 103 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 469.00 | 309 469.00 | | 309 469.00 |