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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 845.00 | 3 492.00 | 353.00 | 3 845.00 |
AH Fonds commercial | 939 426.00 | | 939 426.00 | 939 426.00 |
AP Constructions | 50 128.00 | 25 314.00 | 24 814.00 | 50 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 154.00 | 75 390.00 | 57 763.00 | 133 154.00 |
BF Prêts | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 141.00 | 106 076.00 | 1 037 065.00 | 1 143 141.00 |
BT Marchandises | 198 574.00 | 4 434.00 | 194 140.00 | 198 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 817.00 | | 74 817.00 | 74 817.00 |
BZ Autres créances | 57 455.00 | | 57 455.00 | 57 455.00 |
CF Disponibilités | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 150.00 | 4 434.00 | 340 716.00 | 345 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 290.00 | 110 510.00 | 1 377 781.00 | 1 488 290.00 |
CU Autres participations | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
DG Autres réserves | 30 554.00 | | | 30 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 535.00 | 118 478.00 | | 92 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 798.00 | 115 213.00 | | 89 798.00 |
DK Provisions réglementées | 353.00 | 744.00 | | 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 165.00 | 1 054 434.00 | | 1 039 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 350.00 | 83 142.00 | | 79 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 500.00 | 15 601.00 | | 29 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 202.00 | 97 547.00 | | 185 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 488.00 | 103 345.00 | | 44 488.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 616.00 | 299 636.00 | | 338 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 781.00 | 1 354 070.00 | | 1 377 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 895 197.00 | | 1 895 197.00 | 1 895 197.00 |
FG Production vendue services | 32 670.00 | | 32 670.00 | 32 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 867.00 | | 1 927 867.00 | 1 927 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 355 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 434.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 545.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 1 718.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 390.00 | 391.00 | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 820.00 | 27 524.00 | | 25 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 849.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 849.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 760.00 | 26 675.00 | | 25 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 236.00 | 39 076.00 | | 25 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 497.00 | 1 876 257.00 | | 1 971 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 962.00 | 1 757 779.00 | | 1 878 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 535.00 | 118 478.00 | | 92 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 744.00 | | 390.00 | 744.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 330.00 | 4 434.00 | 10 330.00 | 10 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 330.00 | 4 434.00 | 10 330.00 | 10 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 074.00 | 4 434.00 | 10 720.00 | 11 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 202.00 | 185 202.00 | | 185 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 350.00 | 51 012.00 | 28 338.00 | 79 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 488.00 | 44 488.00 | | 44 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 007.00 | 142 007.00 | | 142 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 413.00 | 142 007.00 | 14 406.00 | 156 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 616.00 | 310 278.00 | 28 338.00 | 338 616.00 |