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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 845.00 | 3 102.00 | 744.00 | 3 845.00 |
AH Fonds commercial | 939 426.00 | | 939 426.00 | 939 426.00 |
AP Constructions | 50 127.00 | 20 302.00 | 29 826.00 | 50 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 375.00 | 61 129.00 | 71 245.00 | 132 375.00 |
BF Prêts | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 908.00 | 86 412.00 | 1 059 496.00 | 1 145 908.00 |
BT Marchandises | 187 204.00 | 10 330.00 | 176 874.00 | 187 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 194.00 | | 79 194.00 | 79 194.00 |
BZ Autres créances | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
CF Disponibilités | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 903.00 | 10 330.00 | 294 573.00 | 304 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 811.00 | 96 742.00 | 1 354 070.00 | 1 450 811.00 |
CU Autres participations | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 478.00 | 63.00 | | 118 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 213.00 | 140 627.00 | | 115 213.00 |
DK Provisions réglementées | 744.00 | 1 135.00 | | 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 434.00 | 961 826.00 | | 1 054 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 142.00 | 109 504.00 | | 83 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 601.00 | 68 235.00 | | 15 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 547.00 | 93 908.00 | | 97 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 345.00 | 103 596.00 | | 103 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 636.00 | 375 243.00 | | 299 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 070.00 | 1 337 069.00 | | 1 354 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 815.00 | 10 330.00 | 7 815.00 | 7 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 815.00 | 10 330.00 | 7 815.00 | 7 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 815.00 | 10 330.00 | 7 815.00 | 7 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 547.00 | 97 547.00 | | 97 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 142.00 | 27 166.00 | 55 976.00 | 83 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 345.00 | 103 345.00 | | 103 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 452.00 | 103 498.00 | 17 954.00 | 121 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 636.00 | 243 660.00 | 55 976.00 | 299 636.00 |