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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
AH Fonds commercial | 939 426.00 | | 939 426.00 | 939 426.00 |
AP Constructions | 50 128.00 | 40 354.00 | 9 775.00 | 50 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 160.00 | 1 897.00 | 1 263.00 | 3 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 218.00 | 113 588.00 | 21 631.00 | 135 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 397.00 | 159 684.00 | 977 713.00 | 1 137 397.00 |
BT Marchandises | 216 966.00 | 9 992.00 | 206 975.00 | 216 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 494.00 | | 83 494.00 | 83 494.00 |
BZ Autres créances | 26 049.00 | | 26 049.00 | 26 049.00 |
CF Disponibilités | 30 483.00 | | 30 483.00 | 30 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 438.00 | 9 992.00 | 351 446.00 | 361 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 834.00 | 169 676.00 | 1 329 159.00 | 1 498 834.00 |
CU Autres participations | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 766.00 | 13 242.00 | | 18 766.00 |
DG Autres réserves | 55 854.00 | 36 506.00 | | 55 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 331.00 | 110 487.00 | | 138 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 554.00 | 38 969.00 | | 13 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 505.00 | 1 019 204.00 | | 1 046 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 536.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 068.00 | 59 140.00 | | 63 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 466.00 | 154 639.00 | | 145 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 120.00 | 81 634.00 | | 74 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 654.00 | 309 947.00 | | 282 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 159.00 | 1 329 151.00 | | 1 329 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 187.00 | 17 839.00 | 1 343.00 | 143 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 342.00 | 17 839.00 | 1 343.00 | 139 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 992.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 992.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 068.00 | 63 068.00 | | 63 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 466.00 | 145 466.00 | | 145 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 119.00 | 74 119.00 | | 74 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 988.00 | 113 988.00 | | 113 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 662.00 | 113 988.00 | 2 674.00 | 116 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 654.00 | 282 654.00 | | 282 654.00 |