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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
AH Fonds commercial | 939 426.00 | | 939 426.00 | 939 426.00 |
AP Constructions | 50 128.00 | 35 341.00 | 14 787.00 | 50 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 160.00 | 1 421.00 | 1 739.00 | 3 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 153.00 | 102 580.00 | 31 573.00 | 134 153.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 749.00 | 143 187.00 | 990 561.00 | 1 133 749.00 |
BT Marchandises | 180 658.00 | | 180 658.00 | 180 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 329.00 | | 78 329.00 | 78 329.00 |
BZ Autres créances | 21 246.00 | | 21 246.00 | 21 246.00 |
CF Disponibilités | 53 132.00 | | 53 132.00 | 53 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 590.00 | | 338 590.00 | 338 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 339.00 | 143 187.00 | 1 329 151.00 | 1 472 339.00 |
CU Autres participations | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 242.00 | 10 551.00 | | 13 242.00 |
DG Autres réserves | 36 506.00 | 36 462.00 | | 36 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 487.00 | 53 821.00 | | 110 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 969.00 | 64 384.00 | | 38 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 204.00 | 985 218.00 | | 1 019 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 536.00 | 60 005.00 | | 14 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 140.00 | 36 701.00 | | 59 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 639.00 | 178 401.00 | | 154 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 634.00 | 34 361.00 | | 81 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 947.00 | 309 469.00 | | 309 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 151.00 | 1 294 687.00 | | 1 329 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 148.00 | 19 039.00 | | 124 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 303.00 | 19 039.00 | | 120 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 140.00 | 59 140.00 | | 59 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 639.00 | 154 639.00 | | 154 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 633.00 | 81 633.00 | | 81 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 800.00 | 104 800.00 | | 104 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 034.00 | 104 800.00 | 2 234.00 | 107 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 947.00 | 309 947.00 | | 309 947.00 |