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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 955.00 | 3 788.00 | 18 167.00 | 21 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 657.00 | 3 788.00 | 18 869.00 | 22 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 598 269.00 | 314 416.00 | 283 853.00 | 598 269.00 |
BZ Autres créances | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
CF Disponibilités | 98 312.00 | | 98 312.00 | 98 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 321.00 | 314 416.00 | 394 905.00 | 709 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 977.00 | 318 204.00 | 413 773.00 | 731 977.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 75 853.00 | 27 537.00 | | 75 853.00 |
DH Report à nouveau | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 614.00 | 48 316.00 | | 69 614.00 |
DL TOTAL (I) | 153 983.00 | 84 369.00 | | 153 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 033.00 | 156 358.00 | | 100 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 078.00 | 208 656.00 | | 151 078.00 |
EA Autres dettes | 8 679.00 | 17 674.00 | | 8 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 791.00 | 382 689.00 | | 259 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 773.00 | 467 057.00 | | 413 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750.00 | | 22 607.00 | 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 22 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 955.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 652.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 788.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 788.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 346 338.00 | | 31 922.00 | 346 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 338.00 | | 31 922.00 | 346 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 338.00 | | 31 922.00 | 346 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 033.00 | 100 033.00 | | 100 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 204 844.00 | | | 204 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 393 424.00 | | | 393 424.00 |
VB T. V. A. | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157.00 | | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 709.00 | 611 009.00 | 700.00 | 611 709.00 |
VW T.V.A. | 114 072.00 | 114 072.00 | | 114 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 791.00 | 259 791.00 | | 259 791.00 |