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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 041.00 | 26 384.00 | 21 657.00 | 48 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 391.00 | 26 384.00 | 23 007.00 | 49 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 177.00 | 236 584.00 | 299 593.00 | 536 177.00 |
BZ Autres créances | 27 278.00 | | 27 278.00 | 27 278.00 |
CF Disponibilités | 198 404.00 | | 198 404.00 | 198 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 900.00 | 236 584.00 | 525 316.00 | 761 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 290.00 | 262 968.00 | 548 323.00 | 811 290.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 145 733.00 | 75 853.00 | | 145 733.00 |
DH Report à nouveau | | 266.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 480.00 | 69 614.00 | | -21 480.00 |
DL TOTAL (I) | 132 503.00 | 153 983.00 | | 132 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 372.00 | | | 57 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 945.00 | 100 033.00 | | 199 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 020.00 | 151 079.00 | | 154 020.00 |
EA Autres dettes | 4 483.00 | 8 679.00 | | 4 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 820.00 | 259 791.00 | | 415 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 323.00 | 413 773.00 | | 548 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 657.00 | | 26 736.00 | 22 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 49 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 955.00 | | 26 086.00 | 21 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702.00 | | 650.00 | 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 788.00 | 22 596.00 | | 3 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 788.00 | 22 596.00 | | 3 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 314 416.00 | | 77 832.00 | 314 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 416.00 | | 77 832.00 | 314 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 416.00 | | 77 832.00 | 314 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 77 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 945.00 | 199 945.00 | | 199 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 241 268.00 | 241 268.00 | | 241 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294 909.00 | 294 909.00 | | 294 909.00 |
VB T. V. A. | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VI Groupe et associés | 57 372.00 | 57 372.00 | | 57 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 269.00 | 23 269.00 | | 23 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 845.00 | 563 495.00 | 1 350.00 | 564 845.00 |
VW T.V.A. | 111 198.00 | 111 198.00 | | 111 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 820.00 | 415 820.00 | | 415 820.00 |