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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 647.00 | 47 398.00 | 15 249.00 | 62 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 997.00 | 47 398.00 | 18 599.00 | 65 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 779.00 | 115 537.00 | 267 241.00 | 382 779.00 |
BZ Autres créances | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
CF Disponibilités | 203 226.00 | | 203 226.00 | 203 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 256.00 | 115 537.00 | 501 719.00 | 617 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 253.00 | 162 935.00 | 520 318.00 | 683 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 113 991.00 | 124 253.00 | | 113 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 181.00 | -10 262.00 | | 30 181.00 |
DL TOTAL (I) | 152 422.00 | 122 241.00 | | 152 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 815.00 | 58 127.00 | | 58 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 705.00 | 95 709.00 | | 159 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 544.00 | 152 806.00 | | 141 544.00 |
EA Autres dettes | 7 832.00 | 5 464.00 | | 7 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 896.00 | 312 105.00 | | 367 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 318.00 | 434 346.00 | | 520 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 997.00 | | 2 000.00 | 63 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 647.00 | | | 62 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | 2 000.00 | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 470.00 | 10 928.00 | | 36 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 470.00 | 10 928.00 | | 36 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 176 873.00 | 9 331.00 | 70 666.00 | 176 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 873.00 | 9 331.00 | 70 666.00 | 176 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 873.00 | 9 331.00 | 70 666.00 | 176 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 331.00 | 9 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 705.00 | 159 705.00 | | 159 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 234 163.00 | 234 163.00 | | 234 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 616.00 | 148 616.00 | | 148 616.00 |
VB T. V. A. | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VI Groupe et associés | 58 815.00 | 58 815.00 | | 58 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 986.00 | 412 636.00 | 3 350.00 | 415 986.00 |
VW T.V.A. | 87 504.00 | 87 504.00 | | 87 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 896.00 | 367 896.00 | | 367 896.00 |