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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 203.00 | 58 158.00 | 7 047.00 | 65 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 553.00 | 58 156.00 | 10 397.00 | 68 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 642.00 | 7 734.00 | 237 909.00 | 245 642.00 |
BZ Autres créances | 20 427.00 | | 20 427.00 | 20 427.00 |
CF Disponibilités | 160 798.00 | | 160 798.00 | 160 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 422.00 | 7 734.00 | 431 688.00 | 439 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 974.00 | 65 890.00 | 442 085.00 | 507 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 144 172.00 | 113 991.00 | | 144 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 211.00 | 30 181.00 | | 72 211.00 |
DL TOTAL (I) | 224 633.00 | 152 422.00 | | 224 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 432.00 | 58 815.00 | | 84 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 156.00 | 159 705.00 | | 12 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 127.00 | 141 544.00 | | 120 127.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | 7 832.00 | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 452.00 | 367 896.00 | | 217 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 085.00 | 520 318.00 | | 442 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 997.00 | | 2 556.00 | 65 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 647.00 | | 2 556.00 | 62 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 398.00 | 10 758.00 | | 47 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 398.00 | 10 758.00 | | 47 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 537.00 | 10 101.00 | 117 905.00 | 115 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 537.00 | 10 101.00 | 117 905.00 | 115 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 537.00 | 10 101.00 | 117 905.00 | 115 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 101.00 | 117 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 226 120.00 | 226 120.00 | | 226 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
VB T. V. A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VI Groupe et associés | 84 432.00 | 84 432.00 | | 84 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 030.00 | 276 680.00 | 3 350.00 | 280 030.00 |
VW T.V.A. | 57 281.00 | 57 281.00 | | 57 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 452.00 | 217 452.00 | | 217 452.00 |