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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 191.00 | 64 535.00 | 4 656.00 | 69 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 541.00 | 64 535.00 | 8 006.00 | 72 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 502.00 | 2 428.00 | 210 073.00 | 212 502.00 |
BZ Autres créances | 21 897.00 | | 21 897.00 | 21 897.00 |
CF Disponibilités | 207 693.00 | | 207 693.00 | 207 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 443 633.00 | 2 428.00 | 441 204.00 | 443 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 174.00 | 66 963.00 | 449 211.00 | 516 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 216 383.00 | 144 172.00 | | 216 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 260.00 | 72 211.00 | | 48 260.00 |
DL TOTAL (I) | 272 892.00 | 224 633.00 | | 272 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 312.00 | 84 432.00 | | 47 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 067.00 | 12 156.00 | | 10 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 941.00 | 120 865.00 | | 118 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 318.00 | 217 452.00 | | 176 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 211.00 | 442 085.00 | | 449 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 553.00 | | 3 988.00 | 68 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 203.00 | | 3 988.00 | 65 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 156.00 | 6 379.00 | | 58 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 156.00 | 6 379.00 | | 58 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 734.00 | | 5 305.00 | 7 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 734.00 | | 5 305.00 | 7 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 734.00 | | 5 305.00 | 7 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 003.00 | 27 003.00 | | 27 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 207 795.00 | 207 795.00 | | 207 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VB T. V. A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VC Groupe et associés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VI Groupe et associés | 47 312.00 | 47 312.00 | | 47 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 749.00 | 234 399.00 | 3 350.00 | 237 749.00 |
VW T.V.A. | 60 698.00 | 60 698.00 | | 60 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 318.00 | 176 318.00 | | 176 318.00 |