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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 647.00 | 36 470.00 | 26 177.00 | 62 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 997.00 | 36 470.00 | 27 527.00 | 63 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 298.00 | 176 873.00 | 264 425.00 | 441 298.00 |
BZ Autres créances | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
CF Disponibilités | 129 818.00 | | 129 818.00 | 129 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 693.00 | 176 873.00 | 406 820.00 | 583 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 689.00 | 213 343.00 | 434 346.00 | 647 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 124 253.00 | 145 733.00 | | 124 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 262.00 | -21 480.00 | | -10 262.00 |
DL TOTAL (I) | 122 241.00 | 132 503.00 | | 122 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 127.00 | 57 372.00 | | 58 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 709.00 | 199 945.00 | | 95 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 806.00 | 154 020.00 | | 152 806.00 |
EA Autres dettes | 5 464.00 | 4 483.00 | | 5 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 105.00 | 415 820.00 | | 312 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 346.00 | 548 323.00 | | 434 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 391.00 | | 14 606.00 | 49 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 041.00 | | 14 606.00 | 48 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 384.00 | 10 086.00 | | 26 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 384.00 | 10 086.00 | | 26 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 236 584.00 | | 59 711.00 | 236 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 584.00 | | 59 711.00 | 236 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 584.00 | | 59 711.00 | 236 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 709.00 | 95 709.00 | | 95 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 282.00 | 26 282.00 | | 26 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 217 803.00 | 217 803.00 | | 217 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 495.00 | 223 495.00 | | 223 495.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VI Groupe et associés | 58 127.00 | 58 127.00 | | 58 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 224.00 | 453 874.00 | 1 350.00 | 455 224.00 |
VW T.V.A. | 91 303.00 | 91 303.00 | | 91 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 105.00 | 312 105.00 | | 312 105.00 |