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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 352.00 | 32 091.00 | 9 260.00 | 41 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 569.00 | 1 365.00 | 6 203.00 | 7 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 914.00 | 78 579.00 | 44 335.00 | 122 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 404 066.00 | | 3 404 066.00 | 3 404 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 932 422.00 | 1 149 299.00 | 4 783 123.00 | 5 932 422.00 |
BP En cours de production de services | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BT Marchandises | 47 278.00 | | 47 278.00 | 47 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 778.00 | | 169 778.00 | 169 778.00 |
BZ Autres créances | 111 414.00 | | 111 414.00 | 111 414.00 |
CF Disponibilités | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 819.00 | | 332 819.00 | 332 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 265 242.00 | 1 149 299.00 | 5 115 943.00 | 6 265 242.00 |
CU Autres participations | 2 356 520.00 | 1 037 263.00 | 1 319 257.00 | 2 356 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 001.00 | 1 200 001.00 | | 1 200 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 001.00 | 120 001.00 | | 120 001.00 |
DH Report à nouveau | 52 170.00 | 1 795.00 | | 52 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 099.00 | 50 375.00 | | 13 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 271.00 | 1 372 172.00 | | 1 385 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 745.00 | 591 155.00 | | 315 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 993 776.00 | 2 334 199.00 | | 2 993 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 589.00 | 109 971.00 | | 220 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 109.00 | 87 050.00 | | 116 109.00 |
EA Autres dettes | 84 451.00 | 35 203.00 | | 84 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 730 671.00 | 3 157 579.00 | | 3 730 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 115 943.00 | 4 529 752.00 | | 5 115 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 730 671.00 | 3 157 579.00 | | 3 730 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315 745.00 | 591 156.00 | | 315 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 032.00 | | 86 032.00 | 86 032.00 |
FD Production vendue biens | -6 205.00 | -86.00 | -6 292.00 | -6 205.00 |
FG Production vendue services | 734 656.00 | | 734 656.00 | 734 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 483.00 | -86.00 | 814 396.00 | 814 483.00 |
FM Production stockée | | | 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 674.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 206.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 622.00 | 9 206.00 | | 7 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 542.00 | 650.00 | | 9 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 542.00 | 650.00 | | 9 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 128.00 | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 128.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 167.00 | 522.00 | | 9 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 883.00 | -33 331.00 | | -7 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 392.00 | 789 620.00 | | 862 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 292.00 | 739 245.00 | | 849 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 099.00 | 50 375.00 | | 13 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 301 963.00 | | 895 224.00 | 5 301 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264 764.00 | 5 760 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 764.00 | 5 932 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 352.00 | | | 41 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 730.00 | | 15 754.00 | 114 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 145 881.00 | | 879 470.00 | 5 145 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 361.00 | 21 675.00 | | 90 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 985.00 | 4 107.00 | | 27 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 377.00 | 17 568.00 | | 62 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 037 263.00 | 1 037 263.00 | | 1 037 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 037 263.00 | 1 037 263.00 | | 1 037 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 993 776.00 | 2 993 776.00 | | 2 993 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 589.00 | 220 589.00 | | 220 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 501.00 | 34 501.00 | | 34 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 314.00 | 52 314.00 | | 52 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 404 067.00 | 3 404 067.00 | | 3 404 067.00 |
UX Autres créances clients | 169 778.00 | | | 169 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | | | 110.00 |
VB T. V. A. | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 745.00 | 315 745.00 | | 315 745.00 |
VI Groupe et associés | 84 451.00 | 84 451.00 | | 84 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 661.00 | | | -1 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 333.00 | | | 99 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 685 492.00 | 3 685 492.00 | | 3 685 492.00 |
VW T.V.A. | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 730 671.00 | 3 730 671.00 | | 3 730 671.00 |