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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 624.00 | 35 850.00 | 9 773.00 | 45 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 569.00 | 2 891.00 | 4 677.00 | 7 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 549.00 | 95 232.00 | 73 316.00 | 168 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 757 107.00 | | 3 757 107.00 | 3 757 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 338 789.00 | 1 171 238.00 | 5 167 550.00 | 6 338 789.00 |
BP En cours de production de services | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BT Marchandises | 214 223.00 | | 214 223.00 | 214 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 958.00 | | 95 958.00 | 95 958.00 |
BZ Autres créances | 140 354.00 | | 140 354.00 | 140 354.00 |
CF Disponibilités | 18 306.00 | | 18 306.00 | 18 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 037.00 | | 471 037.00 | 471 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 809 827.00 | 1 171 238.00 | 5 638 588.00 | 6 809 827.00 |
CU Autres participations | 2 356 520.00 | 1 037 263.00 | 1 319 257.00 | 2 356 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 001.00 | 1 200 001.00 | | 1 200 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 001.00 | 120 001.00 | | 120 001.00 |
DH Report à nouveau | 65 269.00 | 52 170.00 | | 65 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 583.00 | 13 099.00 | | -57 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 688.00 | 1 385 271.00 | | 1 327 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 149.00 | 315 745.00 | | 220 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 742 271.00 | 2 993 776.00 | | 3 742 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 690.00 | 220 589.00 | | 162 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 037.00 | 116 109.00 | | 122 037.00 |
EA Autres dettes | 63 751.00 | 84 451.00 | | 63 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 310 900.00 | 3 730 671.00 | | 4 310 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 638 588.00 | 5 115 943.00 | | 5 638 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 310 900.00 | 3 730 671.00 | | 4 310 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 149.00 | 315 745.00 | | 220 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 660.00 | | 330 660.00 | 330 660.00 |
FD Production vendue biens | -26 255.00 | -401.00 | -26 656.00 | -26 255.00 |
FG Production vendue services | 722 157.00 | | 722 157.00 | 722 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 562.00 | -401.00 | 1 026 161.00 | 1 026 562.00 |
FM Production stockée | | | -434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 938.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 872.00 | 7 622.00 | | 4 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 470.00 | 9 542.00 | | 2 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 911.00 | | | 26 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 381.00 | 9 542.00 | | 29 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 374.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 911.00 | | | 26 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 911.00 | 374.00 | | 26 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 470.00 | 9 167.00 | | 2 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 604.00 | -7 883.00 | | -42 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 390.00 | 862 392.00 | | 1 097 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 973.00 | 849 292.00 | | 1 154 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 583.00 | 13 099.00 | | -57 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 932 423.00 | | 406 366.00 | 5 932 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 113 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 338 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 352.00 | | 4 272.00 | 41 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 484.00 | | 49 054.00 | 130 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 760 587.00 | | 353 040.00 | 5 760 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 036.00 | 21 939.00 | | 112 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 091.00 | 3 759.00 | | 32 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 945.00 | 18 180.00 | | 79 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 037 263.00 | | | 1 037 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 037 263.00 | | | 1 037 263.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 742 271.00 | 3 742 271.00 | | 3 742 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 690.00 | 162 690.00 | | 162 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 996.00 | 36 996.00 | | 36 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 818.00 | 33 818.00 | | 33 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 757 107.00 | 3 757 107.00 | | 3 757 107.00 |
UX Autres créances clients | 95 959.00 | 95 959.00 | | 95 959.00 |
VB T. V. A. | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 149.00 | 220 149.00 | | 220 149.00 |
VI Groupe et associés | 63 751.00 | 63 751.00 | | 63 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 003.00 | | | 46 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 545.00 | 123 545.00 | | 123 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 993 968.00 | 3 993 968.00 | | 3 993 968.00 |
VW T.V.A. | 44 737.00 | 44 737.00 | | 44 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 310 900.00 | 4 310 900.00 | | 4 310 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |