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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 647.00 | 20 381.00 | 5 266.00 | 25 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 003.00 | 9 145.00 | 9 858.00 | 19 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 567.00 | 134 181.00 | 143 386.00 | 277 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 009 639.00 | | 3 009 639.00 | 3 009 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 701 684.00 | 1 200 970.00 | 4 500 713.00 | 5 701 684.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 448 226.00 | 20 072.00 | 428 154.00 | 448 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 980.00 | | 266 980.00 | 266 980.00 |
BZ Autres créances | 115 079.00 | | 115 079.00 | 115 079.00 |
CF Disponibilités | 57 299.00 | | 57 299.00 | 57 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 878.00 | 20 072.00 | 886 805.00 | 906 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 608 562.00 | 1 221 043.00 | 5 387 519.00 | 6 608 562.00 |
CU Autres participations | 2 356 520.00 | 1 037 263.00 | 1 319 257.00 | 2 356 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 738.00 | 120 001.00 | | 152 738.00 |
DH Report à nouveau | | -33 642.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 977.00 | 66 379.00 | | 62 977.00 |
DL TOTAL (I) | 3 215 716.00 | 3 152 738.00 | | 3 215 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683 196.00 | 2 472 076.00 | | 1 683 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 066.00 | 197 752.00 | | 325 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 040.00 | 115 937.00 | | 163 040.00 |
EA Autres dettes | | 5 241.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 774.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 171 803.00 | 2 791 780.00 | | 2 171 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 387 519.00 | 5 944 519.00 | | 5 387 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 171 303.00 | 2 791 780.00 | | 2 171 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 004 522.00 | | 1 004 522.00 | 1 004 522.00 |
FD Production vendue biens | -11 525.00 | -394.00 | -11 920.00 | -11 525.00 |
FG Production vendue services | 1 042 628.00 | | 1 042 628.00 | 1 042 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 625.00 | -394.00 | 2 035 231.00 | 2 035 625.00 |
FM Production stockée | | | -2 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 157 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -228 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 112.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 772.00 | 27 885.00 | | 3 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | | | 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838.00 | | | 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 637.00 | | | 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 455.00 | -53 703.00 | | 3 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 206.00 | 1 597 239.00 | | 2 062 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 228.00 | 1 530 859.00 | | 1 999 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 977.00 | 66 379.00 | | 62 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 478 944.00 | | 101 605.00 | 6 478 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 873 013.00 | 5 366 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 878 864.00 | 5 701 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 851.00 | 309 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 982.00 | | 3 666.00 | 21 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 789.00 | | 97 939.00 | 217 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 239 173.00 | | | 6 239 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 058.00 | 37 500.00 | 5 850.00 | 132 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 173.00 | 1 208.00 | | 19 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 885.00 | 36 292.00 | 5 850.00 | 112 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39.00 | 20 112.00 | 78.00 | 39.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 037 302.00 | 20 112.00 | 78.00 | 1 037 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 037 302.00 | 20 112.00 | 78.00 | 1 037 302.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 112.00 | 78.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 683 196.00 | 1 683 196.00 | | 1 683 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 067.00 | 325 067.00 | | 325 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 588.00 | 57 588.00 | | 57 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 702.00 | 35 702.00 | | 35 702.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 009 640.00 | 3 009 640.00 | | 3 009 640.00 |
UX Autres créances clients | 266 980.00 | 266 980.00 | | 266 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VB T. V. A. | 44 683.00 | 44 683.00 | | 44 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 039.00 | | | 204 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159.00 | | | 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 949.00 | 57 949.00 | | 57 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 395 926.00 | 3 395 926.00 | | 3 395 926.00 |
VW T.V.A. | 61 611.00 | 61 611.00 | | 61 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 303.00 | 2 171 303.00 | | 2 171 303.00 |