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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 322.00 | 4 047.00 | 276.00 | 4 322.00 |
AP Constructions | 766 456.00 | 283 920.00 | 482 536.00 | 766 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 700.00 | 72 345.00 | 7 355.00 | 79 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 871.00 | 497 866.00 | 198 005.00 | 695 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 292 369.00 | | 292 369.00 | 292 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 863.00 | | 83 863.00 | 83 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 581.00 | 858 178.00 | 1 064 403.00 | 1 922 581.00 |
BT Marchandises | 321 075.00 | | 321 075.00 | 321 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BZ Autres créances | 285 650.00 | | 285 650.00 | 285 650.00 |
CF Disponibilités | 1 572 913.00 | | 1 572 913.00 | 1 572 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 966.00 | | 31 966.00 | 31 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 550.00 | | 2 214 550.00 | 2 214 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 137 131.00 | 858 178.00 | 3 278 953.00 | 4 137 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 863.00 | | | 83 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 074.00 | 37 074.00 | | 37 074.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 707.00 | 3 700.00 | | 3 707.00 |
DG Autres réserves | 708 333.00 | 548 422.00 | | 708 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 680.00 | 509 917.00 | | 446 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 164.00 | 19 469.00 | | 28 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 684.00 | 1 128 308.00 | | 1 233 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 702.00 | 278 348.00 | | 162 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 864.00 | 670 514.00 | | 690 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 605.00 | 834 138.00 | | 942 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 836.00 | 225 023.00 | | 227 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 021.00 | | |
EA Autres dettes | 21 263.00 | 15 674.00 | | 21 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 045 269.00 | 2 024 718.00 | | 2 045 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 278 953.00 | 3 153 026.00 | | 3 278 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 999 263.00 | 1 862 157.00 | | 1 999 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 091 483.00 | | 10 091 483.00 | 10 091 483.00 |
FD Production vendue biens | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
FG Production vendue services | 48 398.00 | | 48 398.00 | 48 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 145 893.00 | | 10 145 893.00 | 10 145 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 196 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 401 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 111.00 | |
GE Autres charges | | | 2 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 599 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 796.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 879.00 | 44 940.00 | | 47 879.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 588.00 | 640.00 | | 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 788.00 | 936.00 | | 16 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 247.00 | 49 225.00 | | 27 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 035.00 | 50 161.00 | | 44 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 097.00 | 1 290.00 | | 2 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 138.00 | 287.00 | | 7 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 235.00 | 1 577.00 | | 9 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 800.00 | 48 584.00 | | 34 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 872.00 | 237 049.00 | | 192 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 255 095.00 | 10 230 683.00 | | 10 255 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 808 415.00 | 9 720 766.00 | | 9 808 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 680.00 | 509 917.00 | | 446 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 736.00 | 10 636.00 | | 9 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 069.00 | | 166 513.00 | 1 893 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 887.00 | 376 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 002.00 | 1 922 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 114.00 | 1 542 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 942.00 | | 380.00 | 3 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531 927.00 | | 86 214.00 | 1 531 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 200.00 | | 79 920.00 | 357 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 044.00 | 151 111.00 | 68 977.00 | 776 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 999.00 | 1 048.00 | | 2 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 046.00 | 150 063.00 | 68 977.00 | 773 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 605.00 | 942 605.00 | | 942 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 534.00 | 93 534.00 | | 93 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 499.00 | 44 499.00 | | 44 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 863.00 | 83 863.00 | | 83 863.00 |
UX Autres créances clients | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
VB T. V. A. | 97 996.00 | | | 97 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 561.00 | 116 555.00 | 46 006.00 | 162 561.00 |
VI Groupe et associés | 690 864.00 | 690 864.00 | | 690 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 659.00 | | | 115 659.00 |
VP Divers | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 315.00 | 88 315.00 | | 88 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 626.00 | | | 173 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 966.00 | | | 31 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 426.00 | 404 426.00 | | 404 426.00 |
VW T.V.A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 269.00 | 1 999 263.00 | 46 006.00 | 2 045 269.00 |