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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 278.00 | 6 572.00 | 706.00 | 7 278.00 |
AP Constructions | 766 456.00 | 437 427.00 | 329 029.00 | 766 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 482.00 | 83 493.00 | 16 989.00 | 100 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 294.00 | 637 896.00 | 68 399.00 | 706 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 324 743.00 | | 324 743.00 | 324 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 872.00 | | 85 872.00 | 85 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 126.00 | 1 165 388.00 | 825 738.00 | 1 991 126.00 |
BT Marchandises | 278 684.00 | | 278 684.00 | 278 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BZ Autres créances | 262 106.00 | | 262 106.00 | 262 106.00 |
CF Disponibilités | 2 720 252.00 | | 2 720 252.00 | 2 720 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 359.00 | | 19 359.00 | 19 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 281 089.00 | | 3 281 089.00 | 3 281 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 272 214.00 | 1 165 388.00 | 4 106 826.00 | 5 272 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 872.00 | | | 85 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 074.00 | 37 074.00 | | 37 074.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
DG Autres réserves | 1 242 335.00 | 982 782.00 | | 1 242 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 611.00 | 609 553.00 | | 754 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 795.00 | 22 704.00 | | 19 795.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 248.00 | 1 665 546.00 | | 2 067 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 402.00 | 563 909.00 | | 730 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 594.00 | 912 161.00 | | 1 081 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 887.00 | 234 943.00 | | 210 887.00 |
EA Autres dettes | 16 694.00 | 18 806.00 | | 16 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 578.00 | 1 729 819.00 | | 2 039 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 106 826.00 | 3 395 365.00 | | 4 106 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 039 578.00 | 1 729 819.00 | | 2 039 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 771 064.00 | | 10 771 064.00 | 10 771 064.00 |
FD Production vendue biens | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
FG Production vendue services | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 783 056.00 | | 10 783 056.00 | 10 783 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 852 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 586 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 920 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 932 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 843.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 949 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 186.00 | 53 164.00 | | 64 186.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 989.00 | 611.00 | | 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 057.00 | 3 416.00 | | 74 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 909.00 | 5 409.00 | | 2 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 966.00 | 8 824.00 | | 76 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871.00 | 167.00 | | 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871.00 | 430.00 | | 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 095.00 | 8 394.00 | | 76 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 023.00 | 231 813.00 | | 271 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 946 604.00 | 11 058 646.00 | | 10 946 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 191 993.00 | 10 449 093.00 | | 10 191 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 611.00 | 609 553.00 | | 754 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 245.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 811.00 | | 80 376.00 | 1 974 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 062.00 | 410 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 062.00 | 1 991 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 573 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 566 259.00 | | 6 973.00 | 1 566 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 274.00 | | 73 403.00 | 401 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 547.00 | 68 841.00 | | 1 096 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 564.00 | 1 008.00 | | 5 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 983.00 | 67 833.00 | | 1 090 983.00 |