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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 035.00 | 44 206.00 | 27 828.00 | 72 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 280.00 | 46 169.00 | 19 110.00 | 65 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 971.00 | 99 583.00 | 52 387.00 | 151 971.00 |
BT Marchandises | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 850.00 | 3 950.00 | 199 899.00 | 203 850.00 |
BZ Autres créances | 20 397.00 | | 20 397.00 | 20 397.00 |
CF Disponibilités | 265 307.00 | | 265 307.00 | 265 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 541.00 | 3 950.00 | 505 590.00 | 509 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 512.00 | 103 534.00 | 557 977.00 | 661 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 257 495.00 | | | 257 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 452.00 | | | 48 452.00 |
DL TOTAL (I) | 327 948.00 | | | 327 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 405.00 | | | 137 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 256.00 | | | 77 256.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 029.00 | | | 230 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 977.00 | | | 557 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 719.00 | | | 225 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 350.00 | | 27 620.00 | 124 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 695.00 | | 27 620.00 | 109 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 730.00 | 26 853.00 | | 72 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 826.00 | 6 381.00 | | 2 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 904.00 | 20 472.00 | | 69 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 405.00 | 137 405.00 | | 137 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 897.00 | 45 897.00 | | 45 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 199 682.00 | | | 199 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
VB T. V. A. | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 967.00 | 10 657.00 | 4 309.00 | 14 967.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 397.00 | 234 997.00 | 5 400.00 | 240 397.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 029.00 | 225 719.00 | 4 309.00 | 230 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
ST Autres comptes | 77 251.00 | | | 77 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 399.00 | | | 42 399.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 842.00 | | | 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 280.00 | | | 69 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 298.00 | | | 64 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 021.00 | | | 134 021.00 |