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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 631.00 | 72 569.00 | 10 062.00 | 82 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 110.00 | 41 514.00 | 4 595.00 | 46 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 190.00 | 123 084.00 | 20 106.00 | 143 190.00 |
BT Marchandises | 19 355.00 | | 19 355.00 | 19 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 471.00 | 7 024.00 | 123 447.00 | 130 471.00 |
BZ Autres créances | 84 805.00 | | 84 805.00 | 84 805.00 |
CF Disponibilités | 419 634.00 | | 419 634.00 | 419 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 346.00 | 7 024.00 | 658 321.00 | 665 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 536.00 | 130 108.00 | 678 427.00 | 808 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 316 912.00 | | | 316 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 999.00 | | | 138 999.00 |
DL TOTAL (I) | 477 912.00 | | | 477 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 484.00 | | | 63 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 150.00 | | | 77 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 306.00 | | | 57 306.00 |
EA Autres dettes | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 515.00 | | | 200 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 427.00 | | | 678 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 515.00 | | | 200 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 327.00 | | 660.00 | 163 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 797.00 | 143 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 207.00 | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 590.00 | 128 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 672.00 | | 660.00 | 148 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 956.00 | 11 925.00 | 20 797.00 | 131 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 207.00 | | 207.00 | 9 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 748.00 | 11 925.00 | 20 590.00 | 122 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 150.00 | 77 150.00 | | 77 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 123 060.00 | 123 060.00 | | 123 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VB T. V. A. | 37 602.00 | 37 602.00 | | 37 602.00 |
VI Groupe et associés | 63 484.00 | 63 484.00 | | 63 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VP Divers | 31 055.00 | 31 055.00 | | 31 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 756.00 | 226 356.00 | 5 400.00 | 231 756.00 |
VW T.V.A. | 24 185.00 | 24 185.00 | | 24 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 515.00 | 200 515.00 | | 200 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
ST Autres comptes | 64 417.00 | | | 64 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 506.00 | | | 55 506.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 802.00 | | | 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 960.00 | | | 57 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 193.00 | | | 61 193.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 821.00 | | | 145 821.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |