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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 631.00 | 54 391.00 | 28 240.00 | 82 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 280.00 | 55 175.00 | 10 105.00 | 65 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 567.00 | 118 774.00 | 43 793.00 | 162 567.00 |
BT Marchandises | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 429.00 | 3 950.00 | 223 478.00 | 227 429.00 |
BZ Autres créances | 47 321.00 | | 47 321.00 | 47 321.00 |
CF Disponibilités | 295 912.00 | | 295 912.00 | 295 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 841.00 | 3 950.00 | 588 890.00 | 592 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 409.00 | 122 725.00 | 632 684.00 | 755 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 305 948.00 | | | 305 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 315.00 | | | 91 315.00 |
DL TOTAL (I) | 419 263.00 | | | 419 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 944.00 | | | 135 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 129.00 | | | 72 129.00 |
EA Autres dettes | 782.00 | | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 420.00 | | | 213 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 684.00 | | | 632 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 451.00 | | | 211 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 372 988.00 | | 1 372 988.00 | 1 372 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 988.00 | | 1 372 988.00 | 1 372 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 190.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | | | -309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 593.00 | | | 27 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 611.00 | | | 1 373 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 295.00 | | | 1 282 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 315.00 | | | 91 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 971.00 | | 10 596.00 | 151 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 315.00 | | 10 596.00 | 137 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 583.00 | 19 190.00 | | 99 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 376.00 | 19 190.00 | | 90 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 944.00 | 135 944.00 | | 135 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 223 261.00 | | | 223 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
VB T. V. A. | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 309.00 | 2 341.00 | 1 968.00 | 4 309.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 000.00 | 286 600.00 | 5 400.00 | 292 000.00 |
VW T.V.A. | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 420.00 | 211 451.00 | 1 968.00 | 213 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
ST Autres comptes | 71 373.00 | | | 71 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 545.00 | | | 46 545.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 659.00 | | | 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 448.00 | | | 75 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 216.00 | | | 73 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 751.00 | | | 130 751.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |