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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 523.00 | 56 329.00 | 2 193.00 | 58 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 972.00 | 44 845.00 | 16 126.00 | 60 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 943.00 | 110 175.00 | 23 767.00 | 133 943.00 |
BT Marchandises | 19 355.00 | | 19 355.00 | 19 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 118.00 | | 454 118.00 | 454 118.00 |
BZ Autres créances | 67 015.00 | | 67 015.00 | 67 015.00 |
CF Disponibilités | 246 598.00 | | 246 598.00 | 246 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 776.00 | | 798 776.00 | 798 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 719.00 | 110 175.00 | 822 544.00 | 932 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 310 912.00 | | | 310 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 218.00 | | | 193 218.00 |
DL TOTAL (I) | 526 130.00 | | | 526 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 202.00 | | | 160 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 638.00 | | | 132 638.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 413.00 | | | 296 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 544.00 | | | 822 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 413.00 | | | 296 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 190.00 | | 16 754.00 | 143 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 001.00 | 133 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 001.00 | 119 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 742.00 | | 16 754.00 | 128 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 084.00 | 11 107.00 | 24 016.00 | 123 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 084.00 | 11 107.00 | 24 016.00 | 114 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 202.00 | 160 202.00 | | 160 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 464.00 | 32 464.00 | | 32 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 316.00 | 32 316.00 | | 32 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 454 118.00 | | | 454 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 58 320.00 | | | 58 320.00 |
VI Groupe et associés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 223.00 | 532 823.00 | 5 400.00 | 538 223.00 |
VW T.V.A. | 51 853.00 | 51 853.00 | | 51 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 413.00 | 296 413.00 | | 296 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
ST Autres comptes | 92 118.00 | | | 92 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 054.00 | | | 57 054.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 214.00 | | | 94 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 949.00 | | | 96 949.00 |
ZE Dividendes | 138 999.00 | | | 138 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 538.00 | | | 171 538.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |