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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 647.00 | 3 533.00 | 2 113.00 | 5 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 451.00 | 4 338.00 | 2 113.00 | 6 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 466.00 | | 40 466.00 | 40 466.00 |
BZ Autres créances | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CF Disponibilités | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 580.00 | | 64 580.00 | 64 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 031.00 | 4 338.00 | 66 693.00 | 71 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 18 272.00 | 47 614.00 | | 18 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 597.00 | 6 161.00 | | 7 597.00 |
DL TOTAL (I) | 34 119.00 | 62 026.00 | | 34 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 59.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | 2 285.00 | | 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 755.00 | 10 152.00 | | 15 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 463.00 | 8 018.00 | | 11 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 574.00 | 20 514.00 | | 32 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 693.00 | 82 540.00 | | 66 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 574.00 | 20 514.00 | | 32 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 986.00 | | 199 986.00 | 199 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 986.00 | | 199 986.00 | 199 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440.00 | |
GE Autres charges | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 020.00 | 100.00 | | 4 020.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 888.00 | 9 020.00 | | 8 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 629.00 | 19.00 | | 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629.00 | 19.00 | | 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | 669.00 | | 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851.00 | 669.00 | | 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | -650.00 | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 771.00 | 644.00 | | 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 219.00 | 184 450.00 | | 206 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 622.00 | 178 288.00 | | 198 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 597.00 | 6 161.00 | | 7 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 188.00 | | 1 263.00 | 5 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 188.00 | | 1 263.00 | 5 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 898.00 | 440.00 | | 3 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 898.00 | 440.00 | | 3 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UX Autres créances clients | 40 466.00 | | | 40 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 047.00 | 46 047.00 | | 46 047.00 |
VW T.V.A. | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 908.00 | 27 908.00 | | 27 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 241.00 | 2 881.00 | | 3 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 931.00 | 5 387.00 | | 5 931.00 |
ST Autres comptes | 26 515.00 | 20 020.00 | | 26 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 758.00 | 11 942.00 | | 6 758.00 |
YT Sous‐traitance | 750.00 | 350.00 | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 073.00 | 648.00 | | 1 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 314.00 | 3 529.00 | | 4 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 872.00 | 35 822.00 | | 37 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 486.00 | 20 427.00 | | 24 486.00 |
ZE Dividendes | 35 504.00 | | | 35 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 197.00 | 37 757.00 | | 45 197.00 |