| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 676.00 | 4 919.00 | 1 756.00 | 6 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 007.00 | 1 308.00 | 699.00 | 2 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 682.00 | 6 227.00 | 2 456.00 | 8 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 206.00 | | 35 206.00 | 35 206.00 |
BZ Autres créances | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CF Disponibilités | 45 929.00 | | 45 929.00 | 45 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 574.00 | | 97 574.00 | 97 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 256.00 | 6 227.00 | 100 029.00 | 106 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 24 417.00 | 35 182.00 | | 24 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 467.00 | -10 765.00 | | 33 467.00 |
DL TOTAL (I) | 66 133.00 | 32 667.00 | | 66 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 611.00 | 2 481.00 | | 6 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 814.00 | 2 341.00 | | 10 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 471.00 | 19 315.00 | | 16 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 896.00 | 24 187.00 | | 33 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 029.00 | 56 853.00 | | 100 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 896.00 | 24 187.00 | | 33 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 033.00 | | 237 033.00 | 237 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 033.00 | | 237 033.00 | 237 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 102.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | 154.00 | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | 154.00 | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | 198.00 | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | 198.00 | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | -44.00 | | -312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 990.00 | 149 456.00 | | 251 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 524.00 | 160 222.00 | | 218 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 467.00 | -10 765.00 | | 33 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 100.00 | | 583.00 | 8 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 100.00 | | 583.00 | 8 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 125.00 | 1 102.00 | | 5 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 125.00 | 1 102.00 | | 5 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
UX Autres créances clients | 35 206.00 | 35 206.00 | | 35 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VI Groupe et associés | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 484.00 | 42 484.00 | | 42 484.00 |
VW T.V.A. | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 896.00 | 33 896.00 | | 33 896.00 |