| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 647.00 | 4 220.00 | 1 427.00 | 5 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 451.00 | 5 024.00 | 1 427.00 | 6 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 225.00 | | 27 225.00 | 27 225.00 |
BZ Autres créances | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CF Disponibilités | 19 828.00 | | 19 828.00 | 19 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 736.00 | | 56 736.00 | 56 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 187.00 | 5 024.00 | 58 163.00 | 63 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 25 869.00 | 18 272.00 | | 25 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 446.00 | 7 597.00 | | 5 446.00 |
DL TOTAL (I) | 39 565.00 | 34 119.00 | | 39 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | 640.00 | | 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 666.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 302.00 | 15 755.00 | | 7 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 526.00 | 11 463.00 | | 10 526.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 598.00 | 32 574.00 | | 18 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 163.00 | 66 693.00 | | 58 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 598.00 | 32 574.00 | | 18 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 446.00 | | 189 446.00 | 189 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 446.00 | | 189 446.00 | 189 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 742.00 | 4 020.00 | | 1 742.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 865.00 | 8 888.00 | | 9 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | 629.00 | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 094.00 | 629.00 | | 9 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | 851.00 | | 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 038.00 | 851.00 | | 5 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 057.00 | -222.00 | | 4 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 666.00 | 771.00 | | 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 283.00 | 206 219.00 | | 200 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 837.00 | 198 622.00 | | 194 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 446.00 | 7 597.00 | | 5 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 795.00 | 5 184.00 | | 14 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 451.00 | | 4 586.00 | 6 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 586.00 | 6 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 586.00 | 6 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 451.00 | | 4 586.00 | 6 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 338.00 | 689.00 | 3.00 | 4 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 338.00 | 689.00 | 3.00 | 4 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 349.00 | 33 349.00 | | 33 349.00 |
VW T.V.A. | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 782.00 | 3 241.00 | | 2 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 683.00 | 5 931.00 | | 5 683.00 |
ST Autres comptes | 34 085.00 | 26 515.00 | | 34 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 648.00 | 6 758.00 | | 15 648.00 |
YT Sous‐traitance | 2 425.00 | 750.00 | | 2 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 982.00 | 1 073.00 | | 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 764.00 | 4 314.00 | | 3 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 909.00 | 37 872.00 | | 35 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 931.00 | 24 486.00 | | 18 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 193.00 | 45 197.00 | | 54 193.00 |