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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 093.00 | 3 419.00 | 2 674.00 | 6 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 897.00 | 4 224.00 | 2 674.00 | 6 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 581.00 | | 39 581.00 | 39 581.00 |
BZ Autres créances | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CF Disponibilités | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 248.00 | | 61 248.00 | 61 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 145.00 | 4 224.00 | 63 922.00 | 68 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 31 315.00 | 25 869.00 | | 31 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 867.00 | 5 446.00 | | 3 867.00 |
DL TOTAL (I) | 43 432.00 | 39 565.00 | | 43 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | 514.00 | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 391.00 | 7 302.00 | | 5 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 399.00 | 10 526.00 | | 14 399.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 207.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 490.00 | 18 598.00 | | 20 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 922.00 | 58 163.00 | | 63 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 490.00 | 18 598.00 | | 20 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 158.00 | | 192 158.00 | 192 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 158.00 | | 192 158.00 | 192 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 884.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 785.00 | 1 742.00 | | 1 785.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 947.00 | 9 865.00 | | 8 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 094.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048.00 | 454.00 | | 1 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048.00 | 5 038.00 | | 1 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 048.00 | 4 057.00 | | -1 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | 666.00 | | 1 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 955.00 | 200 283.00 | | 193 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 088.00 | 194 837.00 | | 190 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 867.00 | 5 446.00 | | 3 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 580.00 | 14 795.00 | | 4 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 451.00 | | 2 131.00 | 6 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 684.00 | 6 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 684.00 | 6 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 451.00 | | 2 131.00 | 6 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 024.00 | 884.00 | 1 684.00 | 5 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 024.00 | 884.00 | 1 684.00 | 5 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 39 581.00 | 39 581.00 | | 39 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 024.00 | 44 024.00 | | 44 024.00 |
VW T.V.A. | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 932.00 | 2 782.00 | | 3 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 229.00 | 5 683.00 | | 8 229.00 |
ST Autres comptes | 27 223.00 | 34 085.00 | | 27 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 068.00 | 15 648.00 | | 11 068.00 |
YT Sous‐traitance | 2 236.00 | 2 425.00 | | 2 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 022.00 | 982.00 | | 1 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 954.00 | 3 764.00 | | 4 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 356.00 | 35 909.00 | | 36 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 138.00 | 18 931.00 | | 20 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 688.00 | 54 193.00 | | 49 688.00 |