| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 552.00 | 2.00 | 3 550.00 | 3 552.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 503.00 | 6 406.00 | 3 097.00 | 9 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 938.00 | 13 924.00 | 27 014.00 | 40 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 012 973.00 | | 1 012 973.00 | 1 012 973.00 |
BF Prêts | 1 042 225.00 | | 1 042 225.00 | 1 042 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 991.00 | | 32 991.00 | 32 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 207 257.00 | 20 331.00 | 2 186 926.00 | 2 207 257.00 |
BT Marchandises | 47 273.00 | | 47 273.00 | 47 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 305.00 | | 988 305.00 | 988 305.00 |
BZ Autres créances | 31 268.00 | | 31 268.00 | 31 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 366.00 | 72.00 | 22 294.00 | 22 366.00 |
CF Disponibilités | 1 380 362.00 | | 1 380 362.00 | 1 380 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 471 609.00 | 72.00 | 2 471 537.00 | 2 471 609.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 72 354.00 | | 72 354.00 | 72 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 751 220.00 | 20 403.00 | 4 730 817.00 | 4 751 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 391.00 | | | 29 391.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 583 664.00 | 603 846.00 | | 583 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 067.00 | 379 817.00 | | 440 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 731.00 | 994 664.00 | | 1 034 731.00 |
DP Provisions pour risques | 72 354.00 | | | 72 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 354.00 | | | 72 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 249 971.00 | 2 211 371.00 | | 2 249 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 263.00 | 1 114 624.00 | | 1 340 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 498.00 | 61 512.00 | | 33 498.00 |
EA Autres dettes | | 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 623 732.00 | 3 387 902.00 | | 3 623 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 730 817.00 | 4 382 565.00 | | 4 730 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 623 732.00 | 3 387 902.00 | | 3 623 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 728 204.00 | 992 216.00 | 2 720 420.00 | 1 728 204.00 |
FG Production vendue services | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 731 224.00 | 992 216.00 | 2 723 440.00 | 1 731 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 723 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 582 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 617.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743 838.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 926.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 612.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 612.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 038.00 | 65.00 | | 6 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 199.00 | 65.00 | | 31 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 199.00 | 547.00 | | -18 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 937.00 | 176 832.00 | | 203 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 766 004.00 | 2 504 417.00 | | 2 766 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 325 937.00 | 2 124 600.00 | | 2 325 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 067.00 | 379 817.00 | | 440 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 264 226.00 | | 54 766.00 | 2 264 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 403.00 | 13 000.00 | 2 088 265.00 | 76 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 403.00 | 35 332.00 | 2 207 257.00 | 76 403.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 333.00 | 50 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | 3 552.00 | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 998.00 | | 17 775.00 | 54 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 144 228.00 | | 33 439.00 | 2 144 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 886.00 | 10 617.00 | 10 172.00 | 19 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 886.00 | 10 615.00 | 10 172.00 | 19 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 263.00 | 1 340 263.00 | | 1 340 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 012 973.00 | | | 1 012 973.00 |
UP Prêts | 1 042 225.00 | | | 1 042 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 991.00 | 32 991.00 | | 32 991.00 |
UX Autres créances clients | 988 305.00 | | | 988 305.00 |
VB T. V. A. | 27 939.00 | | | 27 939.00 |
VI Groupe et associés | 2 249 971.00 | 2 249 971.00 | | 2 249 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 109 798.00 | 1 051 000.00 | 2 058 798.00 | 3 109 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 623 732.00 | 3 623 732.00 | | 3 623 732.00 |