| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 552.00 | 1 423.00 | 2 129.00 | 3 552.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 503.00 | 9 399.00 | 104.00 | 9 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 343.00 | 32 051.00 | 12 293.00 | 44 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 161 440.00 | | 1 161 440.00 | 1 161 440.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 514.00 | 42 873.00 | 1 244 641.00 | 1 287 514.00 |
BT Marchandises | 62 868.00 | | 62 868.00 | 62 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
BZ Autres créances | 428 085.00 | | 428 085.00 | 428 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 366.00 | 62.00 | 22 303.00 | 22 366.00 |
CF Disponibilités | 360 930.00 | | 360 930.00 | 360 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 439.00 | 62.00 | 887 377.00 | 887 439.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 953.00 | 42 935.00 | 2 132 018.00 | 2 174 953.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 604 678.00 | 623 731.00 | | 604 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 105.00 | 830 947.00 | | 102 105.00 |
DL TOTAL (I) | 717 782.00 | 1 465 678.00 | | 717 782.00 |
DP Provisions pour risques | 38 455.00 | 61 331.00 | | 38 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 455.00 | 61 331.00 | | 38 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 574.00 | 2 282 764.00 | | 1 091 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 276.00 | 134 455.00 | | 79 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20.00 | 281 174.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 869.00 | 2 698 394.00 | | 1 170 869.00 |
ED (V) | 204 911.00 | 175 324.00 | | 204 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 018.00 | 4 400 726.00 | | 2 132 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 869.00 | 2 698 394.00 | | 1 170 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 679 585.00 | 161 379.00 | 840 964.00 | 679 585.00 |
FG Production vendue services | 9 452.00 | 29 209.00 | 38 661.00 | 9 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 037.00 | 190 588.00 | 879 625.00 | 689 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 345.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 876.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 809.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 155.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 809.00 | 2 069.00 | | 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 809.00 | 2 069.00 | | 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 455.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 809.00 | -36 386.00 | | 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 112.00 | 455 270.00 | | 44 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 668.00 | 3 874 847.00 | | 948 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 564.00 | 3 043 900.00 | | 846 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 105.00 | 830 947.00 | | 102 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 466 249.00 | | | 2 466 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 178 736.00 | 1 165 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 178 736.00 | 1 287 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 552.00 | | | 68 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 846.00 | | | 53 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 343 852.00 | | | 2 343 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 527.00 | 11 345.00 | | 31 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712.00 | 710.00 | | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 815.00 | 10 635.00 | | 30 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 331.00 | | 22 876.00 | 61 331.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 62.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 62.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 61 331.00 | 62.00 | 22 876.00 | 61 331.00 |
UG ‐ Financières | | 62.00 | 22 876.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 276.00 | 79 276.00 | | 79 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 161 440.00 | | 1 161 440.00 | 1 161 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VB T. V. A. | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
VC Groupe et associés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VI Groupe et associés | 1 091 574.00 | 1 091 574.00 | | 1 091 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 388 745.00 | 388 745.00 | | 388 745.00 |
VP Divers | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 081.00 | 441 041.00 | 1 165 040.00 | 1 606 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 869.00 | 1 170 869.00 | | 1 170 869.00 |