| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 552.00 | 712.00 | 2 839.00 | 3 552.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 503.00 | 7 903.00 | 1 601.00 | 9 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 343.00 | 22 912.00 | 21 431.00 | 44 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 217 688.00 | | 1 217 688.00 | 1 217 688.00 |
BF Prêts | 1 122 488.00 | | 1 122 488.00 | 1 122 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 249.00 | 31 527.00 | 2 434 722.00 | 2 466 249.00 |
BT Marchandises | 39 911.00 | | 39 911.00 | 39 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 487.00 | | 265 487.00 | 265 487.00 |
BZ Autres créances | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 366.00 | | 22 366.00 | 22 366.00 |
CF Disponibilités | 1 598 853.00 | | 1 598 853.00 | 1 598 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 128.00 | | 1 943 128.00 | 1 943 128.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 876.00 | | 22 876.00 | 22 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 432 253.00 | 31 527.00 | 4 400 726.00 | 4 432 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 284 978.00 | | | 284 978.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 623 731.00 | 583 664.00 | | 623 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 947.00 | 440 067.00 | | 830 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 678.00 | 1 034 731.00 | | 1 465 678.00 |
DP Provisions pour risques | 61 331.00 | 72 354.00 | | 61 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 331.00 | 72 354.00 | | 61 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 282 764.00 | 2 249 971.00 | | 2 282 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 455.00 | 1 340 263.00 | | 134 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 174.00 | 33 498.00 | | 281 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 698 394.00 | 3 623 732.00 | | 2 698 394.00 |
ED (V) | 175 324.00 | | | 175 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 400 726.00 | 4 730 817.00 | | 4 400 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 698 394.00 | 3 623 732.00 | | 2 698 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 834 131.00 | 2 927 219.00 | 3 761 350.00 | 834 131.00 |
FG Production vendue services | 25 786.00 | 3 140.00 | 28 926.00 | 25 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 917.00 | 2 930 359.00 | 3 790 276.00 | 859 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 792 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 197 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 196.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 517 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 275 116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 785.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 550.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 322 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 229.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 069.00 | 13 000.00 | | 2 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 038.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 161.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 455.00 | | | 38 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 455.00 | 31 199.00 | | 38 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 386.00 | -18 199.00 | | -36 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 455 270.00 | 203 937.00 | | 455 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 874 847.00 | 2 766 004.00 | | 3 874 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 900.00 | 2 325 937.00 | | 3 043 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 947.00 | 440 067.00 | | 830 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 207 257.00 | | 258 992.00 | 2 207 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 343 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 466 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | 68 552.00 | 2.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 552.00 | | | 68 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 441.00 | | 3 406.00 | 50 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 088 265.00 | | 255 587.00 | 2 088 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 331.00 | 11 196.00 | | 20 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 710.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 329.00 | 10 486.00 | | 20 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 354.00 | 38 455.00 | 49 478.00 | 72 354.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 426.00 | 38 455.00 | 49 550.00 | 72 426.00 |
UG ‐ Financières | | | 49 550.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 455.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 455.00 | 134 455.00 | | 134 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 273 995.00 | 273 995.00 | | 273 995.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 217 688.00 | 204 715.00 | 1 012 973.00 | 1 217 688.00 |
UP Prêts | 1 122 488.00 | 80 263.00 | 1 042 225.00 | 1 122 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 265 487.00 | 265 487.00 | | 265 487.00 |
VB T. V. A. | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
VI Groupe et associés | 2 282 764.00 | 2 282 764.00 | | 2 282 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 625 775.00 | 566 977.00 | 2 058 798.00 | 2 625 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 698 394.00 | 2 698 394.00 | | 2 698 394.00 |