| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 552.00 | 2 133.00 | 1 419.00 | 3 552.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 343.00 | 37 767.00 | 6 576.00 | 44 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 059 408.00 | | 1 059 408.00 | 1 059 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 482.00 | 49 403.00 | 1 136 079.00 | 1 185 482.00 |
BT Marchandises | 74 795.00 | | 74 795.00 | 74 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
BZ Autres créances | 53 524.00 | | 53 524.00 | 53 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 366.00 | 173.00 | 22 193.00 | 22 366.00 |
CF Disponibilités | 776 258.00 | | 776 258.00 | 776 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 509.00 | 173.00 | 935 335.00 | 935 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 991.00 | 49 576.00 | 2 071 414.00 | 2 120 991.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 706 782.00 | 604 678.00 | | 706 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 856.00 | 102 105.00 | | 44 856.00 |
DL TOTAL (I) | 762 638.00 | 717 782.00 | | 762 638.00 |
DP Provisions pour risques | 27 576.00 | 38 455.00 | | 27 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 576.00 | 38 455.00 | | 27 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104 285.00 | 1 091 574.00 | | 1 104 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 212.00 | 79 276.00 | | 67 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 774.00 | 20.00 | | 6 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 321.00 | 1 170 869.00 | | 1 178 321.00 |
ED (V) | 102 879.00 | 204 911.00 | | 102 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 414.00 | 2 132 018.00 | | 2 071 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 321.00 | 1 170 869.00 | | 1 178 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 623 356.00 | 6 074.00 | 629 430.00 | 623 356.00 |
FG Production vendue services | 1 890.00 | 1 300.00 | 3 190.00 | 1 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 246.00 | 7 374.00 | 632 620.00 | 625 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 531.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 711.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 809.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 879.00 | 809.00 | | 10 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 879.00 | 809.00 | | 10 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 112.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 596.00 | 948 668.00 | | 644 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 741.00 | 846 564.00 | | 599 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 856.00 | 102 105.00 | | 44 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 514.00 | | | 1 287 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 032.00 | 1 063 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 032.00 | 1 185 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 552.00 | | | 68 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 846.00 | | | 53 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165 116.00 | | | 1 165 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 873.00 | 6 531.00 | | 42 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 423.00 | 710.00 | | 1 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 450.00 | 5 820.00 | | 41 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 455.00 | | 10 879.00 | 38 455.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62.00 | 111.00 | | 62.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62.00 | 111.00 | | 62.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 518.00 | 111.00 | 10 879.00 | 38 518.00 |
UG ‐ Financières | | 111.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 212.00 | 67 212.00 | | 67 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 059 408.00 | | 1 059 408.00 | 1 059 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VB T. V. A. | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VI Groupe et associés | 1 104 285.00 | 1 104 285.00 | | 1 104 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 112.00 | 44 112.00 | | 44 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 821.00 | 61 813.00 | 1 063 008.00 | 1 124 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 271.00 | 1 178 271.00 | | 1 178 271.00 |