| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 552.00 | 2 843.00 | 708.00 | 3 552.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 752.00 | 9 548.00 | 204.00 | 9 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 343.00 | 42 548.00 | 1 796.00 | 44 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 147 770.00 | | 1 147 770.00 | 1 147 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 324.00 | 54 939.00 | 1 319 385.00 | 1 374 324.00 |
BT Marchandises | 50 057.00 | | 50 057.00 | 50 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BZ Autres créances | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 366.00 | 315.00 | 22 050.00 | 22 366.00 |
CF Disponibilités | 316 107.00 | | 316 107.00 | 316 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 419.00 | 315.00 | 408 104.00 | 408 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 743.00 | 55 254.00 | 1 727 489.00 | 1 782 743.00 |
CU Autres participations | 100 307.00 | | 100 307.00 | 100 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 751 638.00 | 706 782.00 | | 751 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 739.00 | 44 856.00 | | 31 739.00 |
DL TOTAL (I) | 794 377.00 | 762 638.00 | | 794 377.00 |
DP Provisions pour risques | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 626.00 | 1 104 285.00 | | 607 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 093.00 | 67 212.00 | | 83 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 383.00 | 6 774.00 | | 23 383.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | 50.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 295.00 | 1 178 321.00 | | 714 295.00 |
ED (V) | 191 241.00 | 102 879.00 | | 191 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 489.00 | 2 071 414.00 | | 1 727 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 295.00 | 1 178 321.00 | | 714 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 722 250.00 | 40 537.00 | 762 787.00 | 722 250.00 |
FG Production vendue services | 2 754.00 | 8 072.00 | 10 826.00 | 2 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 004.00 | 48 609.00 | 773 613.00 | 725 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 536.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 258.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 626.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 043.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 576.00 | 10 879.00 | | 27 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 576.00 | 10 879.00 | | 27 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 576.00 | | | 27 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 576.00 | | | 27 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 879.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 379.00 | 644 596.00 | | 801 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 640.00 | 599 741.00 | | 769 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 739.00 | 44 856.00 | | 31 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 482.00 | | 188 842.00 | 1 185 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 251 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 374 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 552.00 | | | 68 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 846.00 | | 249.00 | 53 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063 084.00 | | 188 593.00 | 1 063 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 403.00 | 5 536.00 | | 49 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 133.00 | 710.00 | | 2 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 270.00 | 4 826.00 | | 47 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 576.00 | 27 576.00 | 27 576.00 | 27 576.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 173.00 | 315.00 | 173.00 | 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173.00 | 315.00 | 173.00 | 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 749.00 | 27 891.00 | 27 749.00 | 27 749.00 |
UG ‐ Financières | | 315.00 | 173.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 576.00 | 27 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 093.00 | 83 093.00 | | 83 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 147 770.00 | | | 1 147 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
VB T. V. A. | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
VI Groupe et associés | 607 626.00 | 607 626.00 | | 607 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 259.00 | 19 889.00 | 1 151 370.00 | 1 171 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 295.00 | 714 295.00 | | 714 295.00 |